Realty Income steht aktuell vor einer ungewöhnlichen Situation: Trotz solider Wachstumsinitiativen gehen die Meinungen der Experten weit auseinander. Während einige Analysten zum Verkauf raten, sehen andere neues Potenzial in der Expansionsstrategie des Immobilien-Giganten. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die Bewertung nach dem jüngsten Lauf ausgereizt ist oder die neuen Märkte weiteren Auftrieb geben.

Uneinigkeit bei den Experten

Die Verunsicherung am Markt spiegelt sich deutlich in den aktuellen Bewertungen wider. Am Dienstag stufte Wall Street Zen den Titel von "Hold" auf "Sell" herab. Dieser skeptischen Haltung steht jedoch eine optimistische Einschätzung der Scotiabank gegenüber, die die Aktie kürzlich auf "Outperform" hochsetzte.

Dieser Widerspruch verdeutlicht das Dilemma: Die Aktie notiert mit aktuell rund 61,11 US-Dollar nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 61,55 US-Dollar. Während Kritiker offenbar Bewertungssorgen hegen, setzen Befürworter auf den Erfolg der laufenden Wachstumsmaßnahmen. Der breite Marktkonsens verbleibt derweil abwartend auf "Hold".

Expansion als Kurstreiber?

Ungeachtet der Analystenstimmen treibt das Management die strategische Neuausrichtung voran. Um das Portfolio zu diversifizieren, ging Realty Income eine Partnerschaft mit GIC ein, die Investitionen von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in Logistikimmobilien vorsieht. Zudem wagt das Unternehmen den Markteintritt in Mexiko. Diese Schritte sollen die Abhängigkeit vom klassischen US-Einzelhandel verringern und neue Einnahmequellen erschließen.

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Fundamentaldaten und institutionelle Anleger

Rückenwind gab es zuletzt von der operativen Seite. Im dritten Quartal 2025 übertraf der Umsatz mit 1,47 Milliarden US-Dollar die Erwartungen. Die für REITs entscheidende Kennzahl, die Adjusted Funds from Operations (AFFO), lag bei stabilen 1,08 US-Dollar je Aktie.

Bei den Großinvestoren zeigt sich ein differenziertes Bild. Zwar reduzierte die Principal Financial Group ihre Position im letzten Quartal um rund 2 Prozent, doch das Vertrauen der Profis bleibt insgesamt hoch: Institutionelle Anleger halten weiterhin beachtliche 70,81 Prozent aller ausstehenden Aktien.

Kurzfristig steht für Einkommensinvestoren nun der 13. Februar 2026 im Kalender, an dem die nächste monatliche Dividende von 0,27 US-Dollar zur Auszahlung kommt. Die weitere Kursentwicklung dürfte maßgeblich davon abhängen, wie schnell die neuen Investitionen in Logistik und Mexiko spürbare Ergebnisbeiträge liefern.

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