Die Aktie der Hamborner REIT AG handelt aktuell eher unscheinbar um die Marke von 5 Euro. Doch eine aktuelle Analyse von mwb research sorgt für Aufsehen: Die Experten rufen ein Kursziel aus, das mehr als eine Verdopplung des aktuellen Börsenwerts implizieren würde. Übersehen Anleger hier eine massive Unterbewertung oder ist die bisherige Skepsis des Marktes berechtigt?

Die Analysten von mwb research bestätigten am 17. Februar ihre Kaufempfehlung ("Buy") und setzten das Kursziel auf ambitionierte 11,00 Euro fest. Angesichts des heutigen Kursniveaus von 5,00 Euro errechnet sich daraus theoretisch ein Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent. Als Begründung führen die Experten die "operative Widerstandsfähigkeit" des Immobilienunternehmens in einem schwierigen Marktumfeld an. Ein herangezogenes Discounted-Cash-Flow-Modell (DCF) untermauert diese These sogar mit einem fairen Wert von 11,13 Euro je Aktie.

Stabilität kehrt zurück

Dieser optimistische Ausblick trifft auf einen Titel, der sich erst jüngst aus einem längeren Abwärtstrend lösen konnte. Während auf Zwölf-Monats-Sicht noch ein Minus von rund 21 Prozent zu Buche steht, drehte das Momentum zuletzt spürbar. Seit Jahresanfang legte das Papier bereits knapp 12 Prozent zu und konnte sich damit deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 4,30 Euro absetzen. Der Markt scheint die Bewertungslücke zumindest teilweise schließen zu wollen.

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Die fundamentalen Fakten

Diese Erholung erfolgt vor dem Hintergrund gemischter fundamentaler Daten. Die Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2025 offenbarten noch Rückgänge bei den Mieterlösen und dem operativen Ergebnis. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizierte das Management zuletzt Funds from Operations (FFO) zwischen 44,0 und 46,0 Millionen Euro bei Mieteinnahmen von bis zu 90,5 Millionen Euro. Marktbeobachter interpretieren die aktuelle Bodenbildung jedoch als Vertrauensbeweis in die Substanz des Portfolios, zusätzlich gestützt durch die historisch attraktive Dividendenrendite des REITs.

Ob das Kursziel von 11 Euro mittelfristig erreichbar ist, hängt maßgeblich von der weiteren Stabilisierung der Ertragslage ab. Die Kluft zwischen der aktuellen Notierung und der Analysteneinschätzung ist derzeit bemerkenswert groß. Sollte Hamborner die prognostizierte operative Stabilität in den kommenden Quartalsberichten bestätigen, liefert dies den Bullen die notwendigen Argumente für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

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