Die Aktie von Rock Tech Lithium zeigt derzeit ein deutliches Spannungsfeld zwischen Analysteneinschätzungen und Kursentwicklung. Kurz vor Weihnachten hat First Berlin Equity Research die Beobachtung der Aktie wieder aufgenommen und ein klares „Buy“ mit hohem Aufwärtspotenzial vergeben. Im Markt spiegelt sich diese Einschätzung jedoch (noch) nicht wider: Am letzten Handelstag vor den Feiertagen gab der Kurs im internationalen Handel um rund 5 % auf etwa 0,50 US‑Dollar bzw. 0,70 CAD nach.

Analystenziel mit hohem Aufwärtspotenzial

First Berlin hat am 22. Dezember die Coverage der Aktie wieder aufgenommen. Analyst Simon Scholes vergab ein „Buy“-Rating und setzte das Kursziel bei 2,40 CAD an.

Ausgehend vom aktuellen Niveau um 0,70 CAD entspricht das einem theoretischen Aufwärtspotenzial von über 240 %. An der Börse dominiert kurzfristig jedoch die Schwäche: In der verkürzten Sitzung am Heiligabend rutschte der Kurs weiter ab, die Aktie bewegt sich in einem klaren kurzfristigen Abwärtstrend und ringt um einen stabilen Boden im Bereich von 0,70 CAD.

Treiber der Bewertung

Die positive Einschätzung von First Berlin stützt sich vor allem auf konkrete Projektfortschritte, nicht auf reine Hoffnungsszenarien. Im Fokus steht der geplante Converter-Standort in Guben (Deutschland), der Lithiumhydroxid produzieren soll.

Wichtige Faktoren in der Analyse:

  • Genehmigungsstatus: Das Guben-Projekt verfügt über alle notwendigen behördlichen Genehmigungen.
  • Strategische Einstufung: Der Converter gilt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act als „Strategic Project“.
  • Nachfrageprognose: First Berlin rechnet damit, dass die europäische Nachfrage nach Lithiumhydroxid zwischen 2024 und 2030 um 270 % auf 338.000 Tonnen steigt.
  • Finanzierungsumfeld: Das Unternehmen könnte von neuen EU-Finanzierungsinstrumenten unter dem Label „ResourceEU“ profitieren.

Diese Punkte bilden das Fundament für das hohe Kursziel und die Einschätzung, dass der aktuelle Kurs das Projektpotenzial nicht widerspiegelt.

Rückenwind aus Kanada

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Neben Guben verweist die Analyse auf Entwicklungen in Kanada als zweite Stütze für die Investmentstory. Am 15. Dezember begrüßte CEO Mirco Wojnarowicz ausdrücklich den Start des Critical Minerals Processing Fund (CMPF) der Provinz Ontario im Volumen von 500 Millionen US‑Dollar.

Der geplante Converter-Standort in Red Rock (Ontario) passt direkt zum Förderfokus des CMPF, der die Verarbeitung kritischer Rohstoffe in der Wertschöpfungskette unterstützen soll. Die Anlage ist als weitgehende Blaupause des Guben-Converters geplant und soll auf bereits geleisteter Ingenieursarbeit aufbauen. Trotz dieser potenziell nicht verwässernden Förderquellen blieb eine positive Kursreaktion bislang aus.

Liquidität und Ausführungsrisiko im Fokus

Der anhaltende Druck auf die Aktie dürfte vor allem mit Sorgen um Liquidität und Umsetzungsrisiken der Projekte zusammenhängen. Während First Berlin die Bewertungslücke hervorhebt, konzentriert sich der Markt derzeit stärker auf die Finanzierung der kapitalintensiven Raffinerie in Guben als auf das langfristige Wertpotenzial.

Zentraler Meilenstein bleibt die finale Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) für das Guben-Projekt. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um 2026 eine positive FID zu erreichen. Die Zeit bis dahin lastet jedoch auf der Stimmung, zumal die Kursbewegung vom 24. Dezember mit einem Minus von rund 5 % zeigt, dass Verkäufer weiterhin jede verfügbare Liquidität zum Ausstieg nutzen – trotz des deutlichen Abstands zum Kursziel von 2,40 CAD.

Technische Schwäche versus Fundamentaldaten

Aktuell prallen kurzfristige Markttechnik und fundamentale Bewertung klar aufeinander:

  • Technische Sicht: Die Aktie ist schwach und testet die Unterstützungszone um 0,70 CAD bzw. 0,50 US‑Dollar.
  • Fundamentale Sicht: First Berlin sieht den fairen Wert bei 2,40 CAD, unter Verweis auf gesicherte Genehmigungen und den strategischen EU-Status des Guben-Projekts.

In den ersten Handelstagen nach den Feiertagen dürfte sich zeigen, ob die Zone um 0,70 CAD als kurzfristige Unterstützung Bestand hat oder ob die Diskrepanz zwischen Marktpreis und Analystenbewertung zunächst weiter bestehen bleibt.

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