Der Öl- und Gaskonzern Occidental Petroleum sorgt für gemischte Gefühle unter Analysten. Während Scotiabank sein Kursziel erhöht, bleibt die Mehrheit der Experten weiterhin vorsichtig – trotz besserer Quartalszahlen. Was steckt hinter der Zurückhaltung?

Scotiabank hebt Ziel – aber nur halbherzig

Scotiabank hat sein Kursziel für Occidental Petroleum von 40 auf 45 Dollar angehoben, behält jedoch die neutrale "Sector Perform"-Einstufung bei. Diese ambivalente Anpassung spiegelt die Unsicherheit wider, die den Ölproduzenten umgibt. Die Bank erkennt zwar Fortschritte an, traut dem Unternehmen aber keine Outperformance zu.

Analystenmeinungen zeigen klaren Trend

Der breite Analystenkonsens bestätigt diese Skepsis:

  • 3 Verkaufsempfehlungen
  • 14 Hold-Einstufungen
  • Nur 5 Kaufempfehlungen

Das durchschnittliche Kursziel von 53,62 Dollar liegt zwar deutlich über dem aktuellen Niveau, zeigt aber auch, wie weit Occidental von der allgemeinen Erwartung entfernt ist.

Zahlenbild mit Licht und Schatten

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Die jüngsten Quartalszahlen offenbaren die Zerrissenheit des Unternehmens:

  • Erfreulich: EPS von 0,87 $ (Erwartung: 0,74 $)
  • Enttäuschend: Umsatz von 6,8 Mrd. $ (Erwartung: 6,97 Mrd. $)
  • Positiv: Umsatzwachstum von 13,9 % im Jahresvergleich

Trotz solider Kennzahlen wie einer Eigenkapitalrendite von 16,6 % und einer Nettomarge von 11,2 % lastet die hohe Verschuldung (Schulden-zu-Eigenkapital von 0,9) auf der Aktie.

Institutionelle Anleger halten die Stellung

Interessant ist die Diskrepanz zwischen Optionsmarkt und Großanlegern:

  • Optionshändler zeigen sich skeptisch (45 % bearish)
  • Institutionen halten mit 88,7 % Anteil weiter fest

Diese Konstellation deutet auf anhaltende Nervosität bei kurzfristigen Spekulanten, während langfristige Investoren offenbar auf eine Erholung setzen. Für Anleger bleibt Occidental Petroleum damit ein Spiel mit begrenztem Risiko – aber auch mit begrenztem Potenzial.

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