Der Titel von Almonty Industries befindet sich in einem klar definierten Abwärtstrend. Jüngste Finanzveröffentlichungen haben für erhebliche Bewegung gesorgt und den Wolfram-Produzenten unter verschärfte Beobachtung der Marktteilnehmer gestellt.

Düstere Bilanzzahlen sprechen Bände

Im dritten Quartal meldete Almonty zwar einen Umsatzanstieg von 28 Prozent auf 8,7 Millionen Kanadische Dollar. Doch die Freude darüber verflüchtigte sich schnell: Das bereinigte EBITDA blieb mit minus 2,2 Millionen Dollar tief in der roten Zone. Der ausgewiesene Nettogewinn von 33,2 Millionen Dollar entpuppte sich als Buchgewinn aus der Neubewertung von Warrant-Verbindlichkeiten - ohne operativen Hintergrund.

Noch schwerer wiegt: Der Umsatz verfehlte klar die Erwartungen der Analysten. Damit steht die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens ernsthaft in Frage.

Strategische Zukäufe treffen auf Skepsis

Parallel zur enttäuschenden Bilanz treibt Almonty seine Expansionspläne voran. Das Unternehmen erwarb jüngst das Gentung Browns Lake Tungsten Project in Montana. Ziel ist die Stärkung als führender Wolfram-Lieferant außerhalb Chinas - besonders mit Blick auf das bevorstehende Inbetriebnahme des Flaggschiff-Projekts Sangdong.

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Doch der Markt honoriert diese Strategie nicht: Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen verzeichnete die Aktie spürbare Kursverluste. Die positive Nachricht zum Zukauf wurde eindeutig von den schwachen operativen Kennzahlen überschattet.

Hohe Bewertung trotz Verluste - wie lange noch?

Die aktuelle Bewertungssituation zeigt ein gespaltenes Bild. Während einige Analysten erhebliches Kurspotenzial sehen und Kursziele deutlich über dem aktuellen Marktpreis nennen, heben andere erhebliche finanzielle Herausforderungen hervor.

Die Bewertung erscheint im Vergleich zu Branchenkollegen auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses als hoch - und das trotz anhaltender Verluste. Die entscheidende Frage lautet: Kann das Unternehmen den Übergang seines Schlüsselprojekts Sangdong von der Entwicklungs- in die profitable Produktionsphase tatsächlich schaffen?

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