Thyssenkrupp Marine Systems bekommt Rückenwind von der Analystenfront. Während die Aktie am Dienstag zeitweise knapp unter der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke notierte, bekräftigen Experten von mwb research ihr Kaufvotum – mit einem Kursziel von 125 Euro. Basis der Zuversicht: ein Vergleich mit der italienischen Konkurrenz, der zeigt, wie viel Luft nach oben noch drin sein könnte.

Die wichtigsten Fakten:

  • Aktueller Kurs: 98,80 Euro (Intraday, Xetra)
  • Analysten-Rating: Kaufen (mwb research)
  • Kursziel: 125 Euro (+26% Potenzial)
  • Auftragsbestand: 18,7 Milliarden Euro
  • 52-Wochen-Spanne: 57,00 - 107,00 Euro

Benchmark Fincantieri als Maßstab

Der italienische Wettbewerber Fincantieri hat kürzlich auf einem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele ausgegeben: Bis 2030 soll im Bereich Unterwassersysteme eine EBITDA-Marge von rund 20 Prozent erreicht werden. Die mwb-Analysten nehmen diese Marke als Orientierung und halten ihre eigene Prognose für TKMS bewusst konservativ: Für 2030 kalkulieren sie mit einer EBITDA-Marge von 14 Prozent.

Die Botschaft dahinter: Selbst mit dieser vorsichtigen Annahme bleibt erhebliches Potenzial. Der Bereich Unterwassersysteme gilt als zentraler Wachstumstreiber – und die Margen-Ziele der Konkurrenz zeigen, was in der Branche möglich ist.

Umsatzprognose angehoben

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Das Management hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Statt einem Umsatzwachstum von -1 bis +2 Prozent rechnet TKMS nun mit einem Plus von 2 bis 5 Prozent. Der rekordhohe Auftragsbestand von 18,7 Milliarden Euro sorgt zudem für Planungssicherheit bis weit in die 2030er Jahre.

Zusätzliche Fantasie bringt der laufende Wettbewerb um einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag in Kanada. Dort tritt TKMS gegen südkoreanische Konkurrenz an – ein möglicher Auftrag, der die ohnehin schon volle Pipeline weiter füllen würde.

Charttechnisch im Widerstandsbereich

Mit dem Vorstoß in Richtung 100 Euro testet die Aktie wichtige Hürden. Charttechniker sehen Widerstände im Bereich von 100,80 bis 102,70 Euro. Ein nachhaltiger Durchbruch könnte den Weg zum Allzeithoch von 107 Euro ebnen – und darüber hinaus in Richtung des Analystenziels von 125 Euro.

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