Die AppLovin-Aktie steht unter massivem Druck der Marktbeobachter. Nach einem spektakulären Jahresplus von 86,5% mehren sich kritische Stimmen zur aktuellen Bewertung. Investoren ringen mit der Frage: Rechtfertigt das Wachstum den hohen Preis?

Bewertung gerät ins Visier

Eine aktuelle DCF-Analyse offenbart das Kernproblem: Der errechnete faire Wert liegt bei nur 530,17 Dollar pro Aktie – rund 20,2% unter dem aktuellen Handelskurs. Diese Diskrepanz deutet auf eine erhebliche Überbewertung basierend auf zukünftigen Cashflow-Prognosen hin.

Verschärft wird die Lage durch das astronomische Kurs-Gewinn-Verhältnis von 85,77. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt liegt bei lediglich 34,72. AppLovin handelt damit zu einem deutlich aggressiveren Multiplikator als seine Konkurrenten.

Institutionelle Investoren spalten sich

Die Großanleger senden widersprüchliche Signale. Während die Amalgamated Bank ihre Position im zweiten Quartal um 2,7% reduzierte, stockten Kovack Advisors Inc. und Kesler Norman & Wride LLC ihre Beteiligungen auf.

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Beunruhigender sind die jüngsten Insider-Verkäufe. Führungskräfte und Direktoren haben in den vergangenen Monaten erhebliche Aktienpakete abgestoßen – ein Signal mangelnden Vertrauens in die kurzfristige Kursentwicklung.

Gemischte Bilanz bei Kennzahlen

Die jüngsten Quartalszahlen zeichnen ein zwiespältiges Bild:

  • Gewinn je Aktie: 2,26 Dollar (Konsensschätzung: 2,05 Dollar übertroffen)
  • Umsatz: 1,26 Milliarden Dollar (Konsensschätzung: 1,37 Milliarden verfehlt)
  • Umsatzwachstum: Plus 77,1% im Jahresvergleich trotz verfehlter Erwartungen
  • Eigenkapitalrendite: Beeindruckende 252,67%

Entscheidung steht unmittelbar bevor

Am Mittwoch, 5. November, nach Börsenschluss, legt AppLovin die Zahlen für das dritte Quartal 2025 vor. Diese Bekanntgabe wird zeigen, ob die Wachstumsdynamik die Premium-Bewertung rechtfertigen kann. Für die stark gelaufene Aktie steht viel auf dem Spiel.

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