Palantir Aktie: Analyst sieht massives Wachstum

Palantir spaltet die Geister an der Wall Street wie kaum ein anderer Titel: Einerseits extrem hoch bewertet, andererseits technologisch führend im KI-Sektor. Nun sorgt eine überraschende Kehrtwende der Citigroup für Aufsehen. Kurz vor den Quartalszahlen stellen die Analysten ihre bisherige Skepsis zurück und prognostizieren eine deutliche Beschleunigung des Geschäfts, was der Aktie neuen Auftrieb verleihen könnte.

Verteidigungsausgaben als Kurstreiber

Das Kernargument für die Hochstufung von „Neutral“ auf „Buy“ liefert Analyst Tyler Radke mit einer mutigen Prognose: Er sieht einen Pfad zu einem Umsatzwachstum von 70 bis 80 Prozent im Jahr 2026. Als Haupttreiber identifiziert er einen „hochlaufenden Verteidigungs-Superzyklus“ sowie verstärkte Modernisierungsbemühungen bei Verbündeten der USA.

Radke erwartet allein im Regierungsgeschäft für das Fiskaljahr 2026 ein Wachstum von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In einem optimistischen Szenario hält er sogar über 70 Prozent für möglich. Das Kursziel wurde entsprechend von 210 auf 235 US-Dollar angehoben, was vom aktuellen Niveau aus deutliches Aufwärtspotenzial impliziert.

Breite Zustimmung an der Wall Street

Mit dieser optimistischen Einschätzung steht die Citigroup nicht allein da. Der Analystenkonsens hat sich in den letzten Wochen spürbar aufgehellt:

• Bank of America: Hält mit 255 US-Dollar derzeit das höchste Kursziel und verweist auf die einzigartige Fähigkeit von Palantir, KI-Lösungen schnell in die Produktion zu bringen.
• Morgan Stanley: Hob das Ziel im November deutlich an und bezeichnet das Unternehmen als „Standard für Unternehmens-KI“.
• Wedbush: Sieht einen „goldenen Pfad“ zur Billionen-Bewertung.

Laut Daten von LSEG sind die Gewinnschätzungen für 2026 in den letzten 90 Tagen um rund 19 Prozent gestiegen.

Hohe Bewertung trifft auf Insider-Verkäufe

Trotz der Euphorie bleibt die Bewertung der zentrale Risikofaktor. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) von rund 245 ist Palantir der mit Abstand teuerste Titel im S&P 500. Die Aktie notiert aktuell bei 178,40 US-Dollar und damit etwa 14 Prozent unter ihrem Allzeithoch vom November 2025. Anleger sollten zudem beachten, dass Führungskräfte, darunter CEO Alex Karp, zuletzt im Rahmen geplanter Transaktionen Aktienpakete verkauft haben.

Der kommende Finanzbericht am 2. Februar 2026 wird zeigen, ob das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen kann. Der Fokus liegt dabei auf der Dynamik im Regierungsgeschäft nach dem jüngsten 10-Milliarden-Dollar-Vertrag mit der US-Armee sowie der weiteren Verbreitung der KI-Plattform im kommerziellen Sektor. Gelingt es dem Management, den optimistischen Ausblick für 2026 zu bestätigen, könnte dies die ambitionierte Bewertung fundamental untermauern.