Newmont Mining Aktie: Erfreuliches Umsatzwachstum!

Newmont profitiert gleich doppelt: von Rekordpreisen beim Gold und einer klaren Fokussierung auf die profitabelsten Projekte. Die Aktie hat sich in diesem Umfeld stark nach oben gearbeitet und liegt inzwischen auf Rekordniveau. Im Zentrum steht die Frage, wie viel von dieser Dynamik tatsächlich aus dem operativen Geschäft kommt – und wie viel vom Goldpreis.

Starker Aufwärtstrend und Kapitalzufluss

Die Kursentwicklung der vergangenen Monate zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Über die letzten zwölf Monate hat sich der Wert der Aktie mehr als verdoppelt, seit Jahresbeginn liegt das Plus bei rund 140 %. Damit notiert der Titel aktuell exakt auf seinem 52‑Wochen-Hoch, deutlich oberhalb der viel beachteten gleitenden Durchschnitte.

Getrieben wird diese Entwicklung auch von kräftigen Umschichtungen auf Investorenseite. Andrew Hill Investment Advisors Inc. hat seine Position durch den Zukauf von 33.435 Aktien deutlich ausgebaut und setzt damit klar auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Andere Adressen wie Voya Investment Management LLC passen ihre Engagements dagegen an – ein Hinweis darauf, wie aktiv die institutionellen Ströme derzeit sind.

Parallel dazu signalisiert die Bilanz eine komfortable Ausgangslage: Die zuletzt gemeldete Liquidität von 9,6 Milliarden US‑Dollar verschafft dem Konzern erheblichen Spielraum für Investitionen, Schuldentilgung und Ausschüttungen.

Zentrale Punkte im Überblick:

• Deutliche Outperformance des Sektors und neues Hoch
• Spürbare Zuflüsse von institutionellen Investoren
• Hohe Liquidität von 9,6 Mrd. US‑Dollar
• Rekordhohe Goldpreise als zentraler Treiber

Portfolio wird gestrafft

Ein wesentlicher Baustein der aktuellen Strategie ist die Bereinigung des Portfolios. Newmont veräußert nicht zum Kerngeschäft gehörende Beteiligungen, um sich stärker auf sogenannte Tier‑1‑Assets mit hohen Margen zu konzentrieren.

Konkret hat der Konzern Vereinbarungen zum Verkauf von insgesamt 6.773.641 Stammaktien der Fuerte Metals Corporation geschlossen. Das Volumen der Transaktion liegt bei rund 29,5 Mio. kanadischen Dollar, der Stückpreis bei 4,35 CAD.

Wichtig: Newmont zieht sich nicht vollständig zurück, sondern behält eine Beteiligung von etwa 19,5 % an Fuerte Metals. Damit fließt frisches Kapital zu, während die Beteiligungsstruktur gleichzeitig übersichtlicher wird. Marktteilnehmer honorieren derzeit diese disziplinierte Kapitalallokation, weil sie als Fokus auf Rendite und Klarheit in der Strategie gesehen wird.

Goldpreis, Cashflow und Ausblick

Fundamental steht Newmont solide da, auch wenn die Produktionszahlen zuletzt rückläufig waren. Die Goldförderung sank im dritten Quartal auf 1,42 Mio. Unzen. Ein Teil dieser Entwicklung hängt mit den strategischen Verkäufen und Umstellungen im Portfolio zusammen.

Trotz geringerer Fördermenge steigt der finanzielle Spielraum deutlich: Der freie Cashflow hat sich im Jahresvergleich auf 1,6 Mrd. US‑Dollar verdoppelt und erreichte damit einen Rekordwert. Verantwortlich dafür sind vor allem höhere realisierte Goldpreise und Effizienzgewinne im operativen Geschäft.

Die starke Kopplung an den Goldpreis ist derzeit klar sichtbar. Mit Notierungen von über 4.000 US‑Dollar je Unze in jüngsten Marktabschätzungen profitiert Newmont als ungesicherter (unhedged) Produzent direkt von jeder weiteren Preissteigerung. Die Kombination aus hoher Liquidität, robuster Bilanz und Rekordpreisen beim Gold schafft damit eine Ausgangslage, in der der Konzern sowohl mögliche Schwankungen an den Rohstoffmärkten abfedern als auch Dividenden und Aktienrückkäufe fortführen kann.

Unterm Strich steht Newmont aktuell in einer starken Position innerhalb des Rohstoffsektors: Rückenwind vom Rekord-Goldpreis trifft auf eine fokussierte Portfolio-Strategie und steigende Cashflows – ein Mix, der die jüngste Kursrally fundamental untermauert.