Nach der starken Tech-Erholung vom Mittwoch zeigt sich der Markt heute früh wieder vorsichtiger. Neue Zölle und die weiter fragile Lage im Nahen Osten bremsen die Risikobereitschaft – trotz zuletzt robuster Konjunktursignale. Die zentrale Frage für den Handelstag: Kann der Index wichtige technische Marken schnell zurückerobern, oder rutscht er weiter Richtung Unterstützung?

Vor dem offiziellen US-Start notieren die Nasdaq-100-Futures bei 24.572,5 Punkten und damit rund 0,7% tiefer. Parallel zieht der Volatilitätsindex VIX im frühen Handel um knapp 10% auf 23,57 an. Das passt zu einem Markt, der Gewinne zwar mitnimmt, aber zugleich stärker absichert.

Rückblick: Mittwoch brachte Entlastung

Am Mittwoch schlossen US-Aktien fester. Der S&P 500 legte um 0,7% zu, der Nasdaq 100 sprang um 1,4% nach oben, der Dow gewann 0,5%. Rückenwind kam unter anderem von fallenden Ölpreisen und Daten, die Wachstumsängste dämpften: ADP meldete stärker als erwartetes Stellenwachstum im Privatsektor, zugleich ließen die Inflationssignale im Dienstleistungsbereich nach.

Politisch blieb es aber nicht ruhig. Finanzminister Scott Bessent stellte Maßnahmen in Aussicht, die Öltransporte aus dem Persischen Golf stützen sollen. Gleichzeitig bestätigte er, dass ein globaler Zollsatz von 15% noch in dieser Woche in Kraft treten soll.

Gewinner, Verlierer – und die Termine heute

Am Mittwoch trieben vor allem Chipwerte: Micron und AMD stiegen jeweils um mehr als 5%, Broadcom und Nvidia legten ebenfalls zu. Zu den auffälligen Gewinnern zählten zudem Tesla (+3,4%), Amazon (+3,9%) und SanDisk (+6%). CoreWeave sprang um 8% nach oben, nachdem das Unternehmen eine mehrjährige Vereinbarung mit Perplexity meldete.

Auf der Verliererseite steht GitLab: Die Aktie fiel vorbörslich um 8%, nachdem der Ausblick enttäuschte. Für das Geschäftsjahr erwartet GitLab 1,099 bis 1,118 Mrd. Dollar Umsatz (Analystenerwartung: 1,12 Mrd.). Beim bereinigten Gewinn rechnet das Unternehmen mit 76 bis 80 Cent je Aktie, deutlich unter dem Konsens von 1,05 Dollar.

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Heute richten sich die Blicke außerdem auf Quartalszahlen von Kroger und Costco. Marvell Technology dürfte für den Nasdaq-100 besonders relevant werden, weil der Index stark von Halbleitern geprägt ist und der Sektor empfindlich auf Signale zur KI-Investitionsdynamik reagiert.

Technik, Zölle, Daten: Die Marke zählt

Technisch liegt die 50-Tage-EMA bei 24.939 Punkten, die 200-Tage-EMA bei 24.841,5 Punkten. Der RSI (14) steht bei 48,34 und damit im neutral bis leicht schwächeren Bereich. Als zentrale Marken werden ein Pivot bei 24.912,1 Punkten, Widerstand bei 25.361,0 und eine erste Unterstützung bei 24.644,1 genannt. Weil die Futures vorbörslich unter Pivot und 50-Tage-EMA liegen, steht der Start unter Beobachtung: Gelingt keine schnelle Rückkehr in diese Zone, rückt die Unterstützung um 24.644 Punkte in den Fokus.

Fundamental wirken mehrere Faktoren gleichzeitig. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe liegt vorbörslich bei 4,08% (+0,59%). Gold steigt auf 5.178,30 Dollar (+1,07%) – ein Signal, dass Absicherungsbedarf angesichts geopolitischer Unsicherheit weiter vorhanden ist. Dazu kommt der Zoll-Überhang: Der Markt wartet auf die konkrete Umsetzung der 15%-Zölle und mögliche Gegenmaßnahmen, was gerade international aufgestellte Nasdaq-Schwergewichte trifft.

Konkreter Termin heute ist zudem der US-Arbeitsmarkt: Es erscheinen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zuletzt stiegen sie auf 212.000 (zuvor 208.000) und lagen damit im Rahmen der Erwartungen, während die fortlaufenden Anträge auf 1,83 Mio. sanken.

Zum Handelsschluss am Mittwoch hatte der Nasdaq 100 bei 25.093,68 Punkten gelegen. Für den heutigen Verlauf sind laut Markttechnik vor allem zwei Zonen entscheidend: Stabilisierung oberhalb von 24.912 Punkten würde die Mittwochs-Erholung stützen – ein Bruch unter 24.644 Punkten würde den Druck Richtung 24.195,2 Punkten erhöhen.

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