Der iShares MSCI World ETF (URTH) läuft im Januar weiter rund und notiert nahe seiner Allzeithochs. Das Fondsvolumen kratzt an der Marke von 7 Milliarden US-Dollar – ein Zeichen dafür, wie viel Geld zuletzt in entwickelte Aktienmärkte geflossen ist. Doch wie stabil ist das Bild, wenn Bewertungen hoch sind und der Index vor einer Überprüfung steht?

Wichtige Eckdaten (Stand: Ende Januar):
- Nettovermögen: rund 6,97 Mrd. US-Dollar
- Anzahl Positionen: 1.321
- Gesamtkostenquote: 0,24%
- Nachlaufende 12-Monats-Rendite (Yield): 1,49% (Ausschüttung halbjährlich)

Bewertung und Performance: gut gelaufen, teuer geblieben

In den Portfoliokennzahlen spiegelt sich das Bewertungsniveau der entwickelten Märkte klar wider. BlackRock weist für den ETF ein KGV von 26,44 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,94 aus (jeweils Stand: 28. Januar).

Auch die jüngste Rendite-Serie kann sich sehen lassen: 2025 erzielte der ETF laut offiziellen Daten eine Gesamtrendite von 21,28%. Damit wäre es das dritte Jahr in Folge mit deutlichen Zuwächsen – nach 23,93% (2023) und 18,72% (2024). Seit Jahresbeginn liegt das Plus bis Ende Januar bei etwa 2,90%.

Tech-Schwergewicht: Top-Positionen prägen das Risiko

Auffällig ist die starke Konzentration auf große US-Techwerte. Laut Factsheet vom 31. Dezember 2025 kommen die Top-10-Positionen zusammen auf 27,31% des Fondsvermögens. Größte Einzelposition ist NVIDIA (5,45%), gefolgt von Apple (4,85%) und Microsoft (4,11%). Alphabet ist über A- und C-Aktien zusammen ebenfalls stark vertreten (4,04%), dazu kommen unter anderem Amazon (2,67%), Broadcom (1,87%), Meta (1,72%), Tesla (1,53%) und JPMorgan Chase (1,07%).

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MSCI World ETF?

Auch auf Sektorebene dominiert das Thema: Information Technology macht rund 27% aus, Finanzwerte liegen bei etwa 17%.

Nächste MSCI-Überprüfung: Termin steht

MSCI hatte bereits im November den Fahrplan für die quartalsweisen Index-Reviews veröffentlicht. Für den MSCI World Index ist die nächste Anpassung besonders konkret terminiert:
- Ankündigung der Überprüfung: 10. Februar
- Wirksamkeit (effective date): 2. März

Zusätzliche Aufmerksamkeit bekam der kommende Review durch MSCI-Entscheidungen zu sogenannten Digital Asset Treasury Companies (DATs). Nach Investoren-Feedback will MSCI Unternehmen mit substanziellen Kryptobeständen weiter in den Indizes belassen, zugleich aber Einschränkungen bei Anpassungen der Aktienanzahl für neue Emissionen dieser Firmen einführen.

Zum Handel selbst: Der ETF repliziert physisch und hält die Indexwerte direkt. BlackRock nennt einen 30-Tage-Median-Spread von 0,03% sowie ein durchschnittliches Tagesvolumen von über 415.000 Anteilen (Ende Januar). Zudem weist Morningstar eine Bronze-Medalist-Bewertung und ein 5-Sterne-Gesamtrating aus.

Als nächster konkreter Termin rückt damit vor allem der 10. Februar in den Fokus – dann veröffentlicht MSCI die Ergebnisse der quartalsweisen Überprüfung, inklusive möglicher Änderungen bei Zusammensetzung oder Gewichtungen im MSCI World Index.

MSCI World ETF: Kaufen oder verkaufen?! Neue MSCI World ETF-Analyse vom 30. Januar liefert die Antwort:

Die neusten MSCI World ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MSCI World ETF-Investoren. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MSCI World ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...