Palantir bleibt operativ stark, doch der Bewertungsabstand zu klassischen Kennzahlen wird immer größer. Der Kurs notiert nahe dem Jahreshoch, während gängige Bewertungsmodelle ein deutlich niedrigeres Niveau anzeigen. Damit stellt sich für Anleger die Frage, wie lange sich dieser Spannungszustand zwischen Wachstum und Bewertung halten kann.

Bewertung und Fundamentaldaten

Die Aktie notiert in der Nähe des 52‑Wochen‑Hochs von 207,52 US‑Dollar. Auf dieser Basis ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 454. Damit liegt Palantir deutlich über dem Niveau des KI-Hardware-Schwergewichts Nvidia, das trotz marktbeherrschender Stellung mit einem deutlich niedrigeren Multiple bewertet wird.

Operativ läuft es weiter rund. Im dritten Quartal 2025 erzielte Palantir einen Umsatz von 1,18 Milliarden US‑Dollar, ein Plus von 63 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn stieg sogar um 231 % auf 475,6 Millionen US‑Dollar.

Einige skeptische Marktteilnehmer verweisen jedoch auf Discounted-Cashflow-Modelle, die einen fairen Wert eher im Bereich von 79 US‑Dollar je Aktie sehen. Aus dieser Sicht hat sich der Kurs deutlich von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten entfernt.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

Die jüngsten Rahmendaten stellen sich wie folgt dar:

  • Schlusskurs zuletzt: 194,17 US‑Dollar (Stand: gestern)
  • Umsatzentwicklung: Q3-Umsatz +63 % auf 1,18 Mrd. US‑Dollar
  • US-Commercial-Segment: Umsatzplus von 121 % im jüngsten Quartal
  • Analystenstimmung: Konsens-Rating „Hold“
  • Optionsmarkt: Put/Call-Ratio von 0,68, was auf eine verhalten positive Grundstimmung schließen lässt

Umfeld im KI-Sektor und Institutionelle

Im weiteren KI-Markt sorgt verstärkte Konsolidierung für Bewegung. Nvidia treibt laut Berichten vom 24. Dezember eine Akquisitionsstrategie im Volumen von 20 Milliarden US‑Dollar rund um den KI-Chip-Spezialisten Groq voran. Solche Investitionen in die Infrastruktur-Ebene deuten auf anhaltend hohe Ausgaben für KI-Hardware hin – ein Umfeld, von dem in der Regel auch Software-Anbieter und Integratoren wie Palantir profitieren.

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Auf institutioneller Seite zeigt sich ein gemischtes Bild. Manchester Financial Inc. hat im dritten Quartal seine Position deutlich reduziert und 22.372 Palantir-Aktien verkauft. Das entspricht einem Abbau von 53,4 % des Engagements.

Analysteneinschätzungen

Trotz der starken Geschäftszahlen bleiben professionelle Analysten zurückhaltend. Aktuelle Daten von 16 Häusern zeigen:

  • 3 Analysten (18,75 %) stufen die Aktie mit „Buy“ ein
  • 11 Analysten (68,75 %) empfehlen „Hold“

Der Schwerpunkt auf „Hold“-Einstufungen unterstreicht die Vorsicht vieler Research-Abteilungen bei der aktuellen Bewertungsprämie und markiert einen deutlichen Kontrast zur dynamischen Kursentwicklung.

Technisches Bild und Ausblick

Charttechnisch bewegt sich die Aktie derzeit in einer engen Spanne zwischen 192,83 und 195,17 US‑Dollar. Das Handelsvolumen lag im vorbörslichen Feiertagshandel bei 11 Millionen Aktien und damit unter dem üblichen Niveau, was auf eine vorübergehend geringere Marktteilnahme hindeutet.

Marktbeobachter achten besonders auf die Zone um 194 US‑Dollar. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Marke könnte kurzfristig zusätzliche Schwankungen auslösen, wenn Investoren und Trader die hohen Bewertungsmultiplikatoren zum Jahreswechsel 2025/2026 neu einordnen.

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