Der Technologie-Index Nasdaq 100 hat die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten unterschritten und kämpft mit einer Richtungsentscheidung. Während Microsoft mit einem massiven Kursrutsch die Stimmung drückt, sorgt Meta Platforms für Optimismus. Anleger stehen vor der Frage, ob die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz bereits Früchte tragen oder vorerst nur die Kosten treiben.

KI-Ausgaben im Fokus

Verantwortlich für die Divergenz im Index ist die sogenannte „AI Capex“-Debatte – die Frage nach der Rentabilität der hohen KI-Investitionen. Microsoft enttäuschte hierbei schwer: Die Warnung vor einem langsameren Wachstum der Cloud-Sparte Azure bei gleichzeitig massiven Ausgaben verschreckte die Investoren. Die Aktie brach um fast 10 Prozent ein – der stärkste Tagesverlust seit 2020. Marktbeobachter sehen darin die Sorge bestätigt, dass die Margen unter den hohen Infrastrukturkosten leiden könnten.

Ganz anders präsentiert sich die Lage bei Meta Platforms. Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram konnte überzeugen, da er aufzeigte, wie sich die KI-Investitionen bereits monetarisieren lassen. Robuste Werbeeinnahmen und ein optimistischer Ausblick ließen die Aktie um über 10 Prozent steigen und verhinderten damit einen noch stärkeren Absturz des Gesamtmarktes.

Apple und die Konjunkturdaten

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Neben dem Unternehmensdrama spielt auch die Geldpolitik eine Rolle. Die US-Notenbank Fed beließ die Zinsen wie erwartet in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, was der breite Markt bereits eingepreist hatte.

Nun richtet sich der Blick auf Apple. Der iPhone-Konzern meldete nach Börsenschluss Rekordumsätze für das erste Quartal, getrieben von einem starken iPhone-Absatz. Die Aktie legte nachbörslich leicht zu und könnte im heutigen Handel als stabilisierender Faktor wirken.

Technisch gesehen ist die Lage angespannt, aber nicht hoffnungslos. Der RSI hat sich mit einem Wert von 55,2 aus dem überkauften Bereich zurückgezogen, was auf eine gesunde Konsolidierung hindeutet. Allerdings fungiert die Marke von 26.000 Punkten nun als unmittelbarer Widerstand.

Der heutige Freitag wird maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt: der Reaktion des Marktes auf die Apple-Zahlen und den US-Erzeugerpreisen (PPI), die um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Sollten die Inflationsdaten höher als erwartet ausfallen, könnte dies die Renditen weiter unter Druck setzen. Gelingt es den Bullen nicht, die Marke von 25.800 Punkten zügig zurückzuerobern, droht ein Test der 20-Tage-Linie bei etwa 25.550 Punkten.

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