Der iShares Core MSCI World UCITS ETF profitiert aktuell stark von der anhaltenden KI-Euphorie und robusten Unternehmensgewinnen. Doch wie nachhaltig ist diese Rally? Ein Blick auf die Top-Positionen zeigt die Abhängigkeit von wenigen Tech-Giganten.

Tech-Boom vs. Makro-Risiken: Zwei gegenläufige Kräfte

Während die Tech-Branche weiter von der KI-Dynamik beflügelt wird, sorgen Handelskonflikte und Inflationsängste für Gegenwind. Besondere Aufmerksamkeit erregen jüngste Zollerhöhungen, die die globale Konjunktur belasten könnten. Trotzdem zeigen sich die Märkte erstaunlich widerstandsfähig - mit Wachstumswerten als klaren Gewinnern.

Konzentration auf Tech-Giganten: Fluch oder Segen?

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Die Zusammensetzung des ETFs offenbart eine klare Schieflage: Die Top-10-Positionen machen einen überproportionalen Anteil aus, angeführt von NVIDIA, Microsoft und Apple. Diese Fokussierung hat den Fonds in der jüngsten Rally stark beflügelt - doch sie birgt auch Risiken.

Die größten Positionen im iShares MSCI World ETF:

  • NVIDIA: [%]
  • Microsoft: [%]
  • Apple: [%]

Der beispiellose Anstieg der NVIDIA-Aktie hat die Performance des ETFs maßgeblich geprägt. Doch was passiert, wenn der KI-Hype abflaut? Die hohe Konzentration auf wenige Tech-Titel macht den Indexfonds anfällig für Korrekturen in diesem Sektor.

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