MP Materials hat die Wall Street mit Rekordproduktion elektrisiert. Die Aktie des einzigen vollintegrierten Seltene-Erden-Produzenten der USA schoss nach den Q3-Zahlen vom 6. November in die Höhe - doch kann das Momentum anhalten?

Das Unternehmen steigerte seine Neodym-Praseodym-Produktion um gewaltige 51% auf 721 Tonnen. Noch wichtiger: Die strategische Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium verspricht jahrelange Planungssicherheit mit garantierten Mindestpreisen.

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JPMorgan führt Upgrade-Welle an

Der Optimismus der Analysten ist greifbar. JPMorgan hob am 14. November das Rating auf "Overweight" an und setzte ein Kursziel von 74 Dollar. Analyst Bill Peterson sieht "unvergleichbare Ergebnissichtbarkeit" durch die DoD-Partnerschaft.

Deutsche Bank folgte am 10. November mit einem Upgrade auf "Buy" und einem Kursziel von 71 Dollar. Der Analystenkonsens liegt bei durchschnittlich 80,35 Dollar - ein beträchtliches Aufwärtspotenzial von den aktuellen 58,64 Dollar.

Die Gründe für den Optimismus:
* 10-Jahres-Preisgarantie von 110 Dollar pro Kilogramm für NdPr-Produkte
* 400 Millionen Dollar DoD-Eigenkapitalinvestition zugesagt
* 100%-ige Abnahmegarantie für Magnete aus der geplanten "10X-Anlage"
* 1 Milliarde Dollar Finanzierungszusage von JPMorgan Chase und Goldman Sachs

Durchwachsene Q3-Bilanz trotz Produktionsrekord

Die Zahlen zeigen ein gemischtes Bild. Der konsolidierte Umsatz sank um 15% auf 53,6 Millionen Dollar, hauptsächlich wegen des strategischen Stopps der Seltene-Erden-Konzentrat-Verkäufe nach China. Der Nettoverlust weitete sich auf 41,78 Millionen Dollar aus.

Doch der neue Magnetics-Bereich steuerte bereits 21,9 Millionen Dollar Umsatz und 9,5 Millionen Dollar EBITDA bei. Das Management erwartet eine Rückkehr zur Profitabilität im Q4 2025.

Strategische Dominanz im kritischen Markt

MP Materials sitzt an der Quelle: Die Mountain Pass-Anlage in Kalifornien ist die größte Seltene-Erden-Mine der westlichen Hemisphäre. Bis 2028 soll eine zweite Magnetproduktionsanlage die US-Kapazität auf geschätzte 10.000 Tonnen steigern.

Die 500-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit Apple für recycelte Seltene-Erden-Magnete und die geplante Schwerseltenerden-Produktion ab Mitte 2026 runden das Wachstumsprofil ab.

Technisch zeigt die Aktie Unterstützung bei 46,50 Dollar und Widerstand bei 60 Dollar. Mit der DoD-Partnerschaft als Rückgrat scheint MP Materials trotz kurzfristiger Ausführungsrisiken für nachhaltiges Wachstum positioniert.

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