Der iShares Russell 3000 ETF (IWV) bildet nahezu den gesamten investierbaren US-Aktienmarkt ab, zeigt derzeit jedoch eine starke Konzentration auf wenige Tech-Giganten. Während Anleger der kommenden Dividendenausschüttung im März entgegensehen, steht eine strukturelle Änderung bevor: Der Indexanbieter verkürzt die Intervalle für die Neuzusammensetzung des Portfolios deutlich, um schneller auf Marktdynamiken zu reagieren.

  • Technologie-Fokus: Der Sektor dominiert mit über 31 %; die Top-10-Holdings machen rund ein Drittel des Fonds aus.
  • Dividenden-Termine: Ex-Tag am 17. März, Auszahlung am 20. März 2026.
  • Index-Reform: Umstellung auf halbjährliches Rebalancing zur präziseren Marktabbildung.

Dominanz der Tech-Giganten

Aktuell wird das Portfolio maßgeblich vom Technologiesektor geprägt, der 31,25 % der gewichteten Vermögenswerte beansprucht. Es folgen Finanzdienstleistungen (12,83 %) sowie der zyklische Konsum und das Gesundheitswesen mit jeweils rund 10 %. Diese Gewichtung spiegelt sich deutlich in den Einzelpositionen wider: Allein Nvidia, Apple und Microsoft vereinen zusammen etwa 17 % des Gesamtgewichts auf sich. Insgesamt repräsentieren die zehn größten Titel rund 32,5 % des verwalteten Vermögens von 18,4 Milliarden US-Dollar.

Strategische Neuausrichtung des Index

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Eine wesentliche Änderung betrifft die künftige Pflege des zugrunde liegenden Russell-Index. Bisher wurde das Portfolio einmal jährlich im Juni umfassend überprüft. FTSE Russell und LSEG führen nun eine halbjährliche Rekonstituierung ein. Die Hauptanpassung bleibt für den 26. Juni 2026 terminiert, doch ab dem 11. Dezember 2026 wird es künftig eine zweite reguläre Anpassung pro Jahr geben.

Kann die höhere Anpassungsfrequenz dazu beitragen, Marktbewegungen und Verschiebungen der Marktkapitalisierung präziser einzufangen? Die Indexanbieter versprechen sich davon eine deutlich höhere Reagibilität auf Unternehmensereignisse. Mit rund 2.600 Positionen bleibt der ETF zwar breit aufgestellt, muss sich jedoch im Wettbewerb mit Alternativen wie dem Vanguard Russell 3000 ETF behaupten, während die Kostenquote konstant bei 0,20 % liegt.

Anleger sollten den 17. März für die Dividendenplanung vormerken. Die strukturellen Auswirkungen der häufigeren Index-Anpassungen werden sich erstmals nach dem neuen Dezember-Termin in der Portfolio-Umschlagshäufigkeit zeigen.

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