iShares MSCI World ETF: KI-Gigant übernimmt
Der iShares MSCI World ETF, ein Klassiker für passive Anleger, spiegelt einen fundamentalen Wandel wider. Nicht länger teilen sich Apple und Microsoft die Spitze im Portfolio – ein KI-Champion hat die Führung übernommen. Gleichzeitig meldet der Emittent Blackrock Rekordzuflüsse. Doch was bedeutet diese Konzentration für das Risikoprofil des vermeintlich breit gestreuten Welt-Indexfonds?
Die neue Gewichtung: NVIDIA an der Spitze
Die interne Struktur des ETFs hat sich zu Beginn des Jahres 2026 deutlich verschoben. Der Aufstieg von NVIDIA zum größten Einzelposten markiert eine signifikante Veränderung. Das Chipunternehmen, dessen Marktkapitalisierung Mitte Januar die 4,4-Billionen-Dollar-Marke erreichte, hält nun ein Gewicht von 5,21% im Fonds. Damit liegt es vor Apple (5,01%) und Microsoft (4,21%). Allein diese drei US-Technologiewerte machen fast 15% des gesamten Portfolios aus. Der Informationstechnologie-Sektor dominiert mit einem Anteil von 24,6%.
Diese Entwicklung unterstreicht, dass der „World“-ETF de facto eine starke Wette auf die US-Technologiebörse darstellt. Die USA machen zwischen 69% und 71% der Allokation aus, während Japan als zweitgrößte Region nur auf etwa 5,5% kommt.
Rekordzuflüsse und Performance
Der Emittent BlackRock lieferte kürzlich den fundamentalen Treiber für das anhaltende Interesse an solchen Core-Produkten. Im vierten Quartal 2025 verzeichnete der Vermögensverwalter Nettozuflüsse von 698 Milliarden US-Dollar und steigerte sein verwaltetes Vermögen auf ein Rekordhoch von 14,04 Billionen Dollar. Sein iShares-ETF-Geschäft zog dabei allein 527 Milliarden Dollar an.
Diese strukturelle Nachfrage stützt auch den hier betrachteten ETF, der ein verwaltetes Vermögen von rund 112 Milliarden Euro hat. Die Performance blieb robust: Seit Jahresbeginn 2026 legte der Fonds etwa 3% zu und notiert mit rund 115 Euro nahe seinem Allzeithoch. Über fünf Jahre beträgt die Performance etwa 88%.
Ausblick und Risikobetrachtung
Für Anleger ergeben sich daraus klare Beobachtungspunkte. Die extreme Gewichtung weniger Tech-Giganten bedeutet, dass eine Korrektur an der US-Börse diesen „Welt“-ETF überproportional treffen würde. Zudem könnten anstehende Index-Neugewichtungen nach dem Aufstieg NVIDIAs zu erhöhtem Handelsvolumen führen.
Der ETF bleibt eine liquide und für langfristige Anleger solide Option, doch sein Charakter hat sich gewandelt. Er ist heute weniger ein globaler Diversifizierer, sondern vielmehr ein effizientes Vehikel, um an der Performance US-amerikanischer Technologieführer zu partizipieren – mit einem begrenzten Puffer durch die etwa 30% Exposition außerhalb der USA. Die nächsten Quartalszahlen der Top-Holdings werden die Richtung vorgeben.
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