AGNC Investment steht vor einem entscheidenden Tag. Noch heute nach Börsenschluss veröffentlicht der Hypotheken-REIT seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 – und die Erwartungen sind alles andere als rosig. Während Analysten bereits mit einem Gewinnrückgang rechnen, könnte ein Schlüsselfaktor die Aktie überraschen: die schwankenden Hypothekenzinsen der letzten Monate.

Analysten erwarten Rückschlag

Die Konsensschätzungen zeichnen ein düsteres Bild: Mit 42 Cent je Aktie soll der Gewinn deutlich unter dem Vorjahreswert liegen. Beim Umsatz rechnen Experten mit 254,2 Millionen Dollar. Doch die wahre Brisanz liegt in den Details, die diese Zahlen bestimmen.

Hypothekenzinsen als Kurstreiber

Das Herzstück von AGNCs Geschäftsmodell sind hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS). Die Zinsschwankungen im zweiten Quartal dürften die Vorauszahlungsraten dieser Papiere massiv beeinflusst haben – ein Faktor, der direkt auf die Zinserträge und die durchschnittliche Anlagenrendite durchschlägt.

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Besonders spannend wird die Entwicklung der Nettoprämienamortisation. Diese Kennzahl bestimmt maßgeblich, wie profitabel AGNCs Portfolio wirklich arbeitet.

Buchwertverluste belasten weiter

Die Altlasten des ersten Quartals wiegen schwer: Damals meldete AGNC einen Rückgang des materiellen Nettobuchwertes – ein Warnsignal, das die Märkte bereits abgestraft hatten. Ob sich diese Entwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt hat, wird heute zur alles entscheidenden Frage.

Morgen früh folgt dann die Telefonkonferenz mit weiteren Details. Die Spannung bei Anlegern dürfte bis dahin kaum nachlassen.

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