Der Geldmarkt-ETF erreicht Rekordwert von 145,78 €, verwaltet 15,5 Mrd. Euro Anlagevermögen und zeigt solide Performance bei minimaler Volatilität von 0,19%.


Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C hat aktuell sein 52-Wochen-Hoch von 145,78 € erreicht. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Solactive €STR +8,5 Daily Total Return Index nach, der die Renditen einer Einlage zum Euro-Kurzfristzins (€STR) mit täglicher Wiederanlage und einem zusätzlichen Aufschlag von 8,5 Basispunkten widerspiegelt.


Seit Jahresanfang verzeichnet der Fonds einen leichten Anstieg von 0,60%, während er über einen Zwölf-Monats-Zeitraum eine Rendite von 3,43% erzielte. Der ETF liegt derzeit 3,42% über seinem 52-Wochen-Tief vom 2. April 2024 und bewegt sich mit 0,24% leicht über seinem 50-Tage-Durchschnitt.


Vermögensverwaltung und Fondsstruktur

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Der ETF verfügt über eine beträchtliche Vermögensbasis mit einem verwalteten Vermögen von etwa 15,5 Milliarden Euro (Stand: 25. Februar 2025). Der Fonds wurde am 25. Mai 2007 aufgelegt, hat seinen Sitz in Luxemburg und bietet Anlegern mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,10% pro Jahr eine kostengünstige Anlagemöglichkeit.


Der Fonds verwendet eine synthetische Replikationsmethode mittels Swap-Vereinbarungen, um seinen Referenzindex nachzubilden. Das Portfolio besteht zu 100% aus einem Total Return Swap (TRS), der an den Solactive €STR +8,5 Daily Total Return Index gekoppelt ist.


Marktposition und Vergleich


Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist in der Kategorie "Geldmarkt - Sonstige" positioniert und konkurriert mit anderen Fonds, die ähnliche Benchmarks abbilden. Ein Beispiel ist der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D, der ebenfalls den Solactive €STR +8,5 Daily Index nachbildet und über ein verwaltetes Vermögen von 964 Millionen Euro bei einer TER von 0,10% pro Jahr verfügt.


Mit einem RSI-Wert (14 Tage) von 80,0 befindet sich der ETF aktuell im überkauften Bereich, was auf eine starke Kursdynamik in jüngster Zeit hindeutet. Die annualisierte 30-Tage-Volatilität liegt bei sehr niedrigen 0,19%, was die typische Stabilität von Geldmarktinstrumenten widerspiegelt und den Fonds als relativ risikoarme Anlagemöglichkeit positioniert.


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