Palantir Aktie: Analysten greifen durch

Palantir polarisiert die Wall Street wie kaum ein anderer Tech-Wert. Während die einen von überzogener Bewertung sprechen, sehen andere einen KI-Champion mit enormem Potenzial. Jetzt hat die Investmentbank Truist Securities ein klares Statement abgegeben – und sieht die Aktie deutlich höher.

Truist setzt auf 223 Dollar

Am 6. Januar initiierte Truist Securities die Coverage mit "Buy" und einem Kursziel von 223 Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent vom aktuellen Niveau. Die Analysten bezeichnen Palantir als "Best-in-Class-Asset" im KI-Sektor und verweisen auf die beschleunigte Geschäftsentwicklung rund um die Artificial Intelligence Platform (AIP).

Besonders die Chancen im Bereich Generative AI sehen die Experten als Treiber – sowohl bei Regierungskunden als auch im Unternehmensgeschäft. Diese Einschätzung steht im Kontrast zu skeptischeren Stimmen, die argumentieren, dass der Großteil des Wachstums bereits eingepreist sei.

Insider kaufen, Institutionelle verkaufen

Parallel zu den positiven Analystenkommentaren zeigt sich ein gemischtes Bild bei den Shareholdern. Der US-Abgeordnete Jonathan L. Jackson (Demokraten, Illinois) erwarb Ende Dezember Aktien im Wert von 15.000 bis 50.000 Dollar über ein Morgan Stanley Trust Account.

Gleichzeitig haben institutionelle Anleger wie JPMorgan und T. Rowe Price ihre Positionen in den vergangenen Monaten reduziert. Während einzelne Insider Vertrauen signalisieren, rotiert ein Teil des institutionellen Kapitals aus der hochbewerteten Aktie heraus.

Fundamentaldaten rechtfertigen Optimismus – teilweise

Die starken Q3-Zahlen vom November 2025 liefern die Grundlage für die bullishe These. Palantir übertraf mit 1,18 Milliarden Dollar Umsatz die Erwartungen von 1,09 Milliarden Dollar deutlich. Das Gewinn je Aktie lag bei 0,21 Dollar.

Die wichtigsten Kennzahlen:

• Umsatzwachstum: 63 Prozent im Jahresvergleich (gegenüber 13 Prozent Mitte 2023)
• Operative Marge: über 50 Prozent
• US-Regierungsgeschäft: plus 50 Prozent year-over-year

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt allerdings bei über 400. Die Konsens-Schätzung der Analysten bleibt trotz Truists Optimismus verhalten – vielehalten an "Hold"-Ratings fest.

Q4-Zahlen im Fokus

Nach dem Lauf auf Allzeithochs Ende 2025 konsolidiert die Aktie nun im Bereich um 177 Dollar. Die nächste Richtungsentscheidung dürfte von den Q4-Zahlen abhängen, die Anfang Februar 2026 erwartet werden. Kann Palantir die hohe Wachstumsdynamik bestätigen, bleibt der Weg in Richtung des Truist-Ziels offen. Bei einer Enttäuschung könnte die ambitionierte Bewertung schnell zur Belastung werden.