Schnell gesellten sich mehrere digitale Währungen hinzu und begründeten einen digitalen Finanzzweig, der sich innerhalb kürzester Zeit auf dem Finanzmarkt ausbreitete und sich zur Krypto Branche weltweit etablierte.

Hinzu kam im Jahr 2015 Ethereum, eine autonome, dezentrale, auf einer Blockchain aufbauende Open Source Software-Plattform, welche zunächst die Technologie von Bitcoin übernahm, jedoch ein unabhängiges und komplettes Netzwerk wurde, dass sich nicht wie der Bitcoin ausschließlich auf finanzielle Transaktionen beschränkt sondern als Plattform dient, auf der dezentralisierte Applikationen (dApps) und Smart Contracts unabhängig von anderen Instanzen ausgeführt werden können.

Sowie Bitcoin hat sich auch Ethereum im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelt, um mehr Sicherheit, Transparenz, Anwendungsfreundlichkeit und Vielfalt zu garantieren. Entsprechend sorgte die Ethereum Alliance im Jahr 2017, dass Ethereum auch für Unternehmen (Microsoft, Intel, etc.) von geschäftlichem Nutzen sein konnte.

Bitcoin und Etherum in Zeiten großer Unruhen auf dem Kryptomarkt

Die Verbreitung und der Wert von Bitcoin und Ethereum haben seitdem abgesehen von kleineren Einbrüchen stetig zugenommen im Laufe der Jahre bis ins Jahr 2022, welches gezeichnet war von wirtschaftlichem Scheitern und Insolvenzen in der Branche. Unregelmäßigkeiten und das Verschwinden immenser Beträge von Kundengeldern führten zu dem skandalösen Zusammenbruch des FTX, der bis dahin drittgrößten Krypto Börse weltweit und erschütterten den gesamten digitalen Markt.

Auch Bitcoin und Ethereum waren von den Folgen des FTX-Skandals betroffen, konnten jedoch in ihrer Eigenschaft eher von dieser Krise profitieren.

Zum einen gab Bitcoin Anlegern die Möglichkeit der eigenen Verwahrung, außerdem war Bitcoin ein Vermögenswert mit sehr geringer Korrelation, was ein diversifiziertes Portfolio ermöglichte und somit weniger Risiken in sich barg.

Weiter überzeugte das Konzept der Einführung dezentralisierter Finanzapps auf der Ethereum Plattform, und ganz besonders war es die Einführung des Proof of Stake Systems (Ethereum 2.0), welches zu Nachhaltigkeit, stärkere Immunität gegen Zentralisierung, Anwenderfreundlichkeit, schnellere Transaktionszeiten und weniger Kosten führte.

Folglich konnte von mehr Vertrauen und erhöhter Akzeptanz und damit auch einer breiteren Nutzung des Ethereum-Blockchain ausgegangen werden. (2022/23)

Der Krypto ETP im Zeitgeist von heute. Wird der Trend von heute zum Trend der Zukunft?

ETP's erobern den Kryptomarkt

ETP's stehen dem Weltmarkt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten zur Verfügung. Bei den Exchange Traded Produkts, kurz ETP's, handelt es sich um einen Sammelbegriff für verschiedene Arten von börsengehandelten Finanzprodukten.

Als Krypto ETP's werden sie seit 2022 auf verschiedenen Exchanges gehandelt und gelistet (Xetra, Euronext, Six, z.B.) und können genau wie Aktien oder Anteile in traditionellen Banken, über Broker oder Investment Plattformen erworben werden. ETP's sind derivate Wertpapiere, die im Gegensatz zu Aktien direkt an die Entwicklung des vorliegenden Basiswerts (z.B. dem S&P 500) gekoppelt. Damit ist das Produkt weniger verwaltungsaufwendig und kostengünstiger.

In vielen Ländern Europas und Nordamerikas u.a. werden heute viele Krypto ETP's neben traditionellen Aktien und Wertpapieren an regulierten Börsen gehandelt die strengen Kontrollen rechtlicher und finanzieller Art unterliegen. Das Risiko was noch bleibt, ist an den Basiswert gekoppelt, der entsprechend der Marktsituation steigen oder fallen kann.

Ein Anleger, der in Krypto ETPs investiert, wird nicht zum Besitzer physischer Assets. Vielmehr erhält er eine rechtlich abgesicherte Schuldverschreibung

und die Gewährleistung, dass alle Vermögenswerte von einer unabhängigen Verwahrstelle in einer geschützten Wallet aufbewahrt werden. Dem Investor wird Sicherheit und gleichzeitig Transparenz garantiert, da ihm zudem ermöglicht wird, zu jeder Zeit an den Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Referenz- oder Vermögenswerts teilzuhaben

CoinShare im Zuge neuerer Entwicklungen

Das Investieren in Bitcoin & Co ist heute nicht mehr Spekulation und "Lotto spielen".

Als börsennotiertes, reguliertes und innovatives Unternehmen holt CoinShare

mit neuen und verlässlichen Produkten, die Grundsätzen einer strengen Rechnungslegung und Transparenzvorschriften unterliegen, verunsicherte und skeptischen Anlagewillige wieder an Bord. Mit einer Vielfalt von neuen Angeboten, die Vermögenswerte verschiedener Art und Möglichkeiten der Verwaltung erobern sie den Krypto Markt in Europa mit Produkten wie in erster Linie den physisch besicherten ETPs (z.B. die selbst verwalteten aber geschützt verwahrten CoinShares Physical Bitcoin ETP und CoinShares Physical Staked Ethereum ETP)

Was spricht für ein Investment?

Die Krypto Branche konnte sich im Laufe der Zeit zu einem ernst zu nehmenden Sektor etablieren, die einem anspruchsvolleren, umfang- und facettenreicheren Publikum gerecht wird.

Ein Anleger hat heute Zugang zu zuverlässigen Informationsquellen, die ihn ausführlich über verschiedene Vermögenswerte und Asset Klassen aufklären und einen umfangreichen Katalog zur Auswahl von Finanzprodukten fürs Portfolio sowie auch Alternativen zur Verwaltung sowie auch die Wahl der Anlageplattformen anbieten.

Prinzipiell empfiehlt CoinShares dem Investor ein Portfolio zu zulegen, welches sich aus mehreren Produkten zusammensetzt. Ein kleiner Prozentsatz an Bitcoin bringt ein leichtes vertretbares Risikoniveau, welches aber im Vergleich zu traditionellen Portfolios durchaus höhere Renditen mit sich bringen kann. So kann z.B ein Portfolio bestehend aus 57% Aktien, 39% Anleihen und 4% BTC mit einer jährlichen Rendite bis zu 14.4% rechnen.

Produkte wie CoinShares physisch besicherten ETP's, die zu 100% mit echten Kryptos in physischen Besitz besichert sind, lassen sich leicht in ein bestehendes Portfolio integrieren. Sie sind kostengünstig und nach einem Jahr des Anlegens nicht mehr steuerpflichtig. Der Vermögenswert wird von einer unabhängigen Instanz verwaltet und versichert.

Weiter bieten sich für einen Anleger, der langfristig investieren möchte, die Staking Methode an. Hier hat er Möglichkeiten auf Etherum oder in andere Staking Assets zu investieren

(Polkadot, Cosmos, u.a.) Mit dieser Methode kann er gegen eine Belohnung einen Anteil seiner Investition sperren lassen und dem Netzwerk zur Aufbewahrung zur Verfügung stellen.

Diese Produkte und die Art des KryptoWährungen Investierens erfreuen sich weltweit immer mehr Beliebtheit und wird voraussichtlich den Trend der nächsten Jahre bestimmen (Bloomberg, 2022).

Zielsetzung und Ausblick

Ganz im Zeichen des Krypto Trends ist CoinShares, notiert an der Nasdaq Stockholm, zurzeit einer der größten Emittenten von einem umfangreichen Sortiment an Krypto-ETPs sowie führender alternativer Vermögensverwalter von digitalen Assets in Europa. Als Wegbereiter für innovative finanzielle Produkte und Dienstleistungen sieht sich CoinShares vor die Aufgabe gestellt, auch weiterhin den ständig wachsenden Herausforderungen des Krypto Markts entsprechend, die Palette ihrer Angebote zu erweitern. Hier kommt es darauf an, neue Asset Klassen zu erstellen und Anlageplattformen zu optimieren, um dem jeweilig konkreten Anlagebedarf der Investoren gerecht zu werden. Darüber hinaus will das Unternehmen zukünftig mehr im Vordergrund mitzuwirken um am Prozess des Krypto Erwerbs der Investoren gezielt teilzunehmen. Das Augenmerk soll besonders auf die Gruppe erfahrener und traditioneller Anleger gelegt werden, die bereits in Aktien oder ETFs investiert und nach alternativen Möglichkeiten und Produkten sucht, ihr Portfolio zu diverfizieren. Es gilt, beratend zur Verfügung zu stehen, die Produkte und Arten der Anwendung vorzustellen und die Zweifel bei denen auszuräumen, die durch die Skandale rund um den Krypto im Jahr 2022 verunsichert wurden.

Alles in allem haben alle digitalen börsengehandelte Produkte (ETP, ETN etc.) und Fonds (ETF) einen immensen Aufstieg zu verszeichnen mit weit mehr als 100% Gewinn. Kryptowährung-ETPs haben sich seit Oktober letzten Jahres zur echten Kursrakete entwickelt und es wird davon ausgegangen, dass mit weiteren erfreulichen Entwicklungen in der Zukunft gerechnet wird.