ORIXration: Institutionelle Anleger greifen massiv zu

Die japanische Finanzdienstleistungsgruppe ORIXration erlebt derzeit eine bemerkenswerte Welle der Zunahme institutioneller Investoren. Dieser Trend wird von soliden Quartalszahlen und strategischen Unternehmensaktionen befeuert.

Tektonische Verschiebungen im Finanzgefüge

Townsquare Capital LLC erhöhte seine Position in ORIX Corp Ads im ersten Quartal um spektakuläre 371,8%. Das Institut hält nun 17.617 Aktien im Wert von 368.000 US-Dollar – ein klares Votum des Vertrauens.

Doch damit nicht genug: Bruce G. Allen Investments LLC und Aquatic Capital Management LLC passten ihre Positionen ebenfalls nach oben an. Diese geballte institutionelle Aktivität signalisiert eine breite Überzeugung von der Kursentwicklung des Titels.

Acht von zehn Tagen im Plus

Heute legte die Aktie um 1,0% zu und setzte damit ihre jüngste Erfolgsserie fort. Gestern bereits kletterte der Kurs um 0,580% von 25,88 auf 26,03 US-Dollar – bereits der dritte Anstieg in Folge. Insgesamt verbuchte ORIXration in acht der letzten zehn Handelstage Gewinne, was einem Plus von 11,62% binnen zwei Wochen entspricht.

Doch warum fiel das Handelsvolumen trotz steigender Kurse? Dies könnte darauf hindeuten, dass die Kauflust zwar vorhanden, aber etwas zurückhaltender wird. Der prognostizierte faire Eröffnungspreis für heute lag bei 25,97 US-Dollar.

Fundamentaldaten sprechen klare Sprache

Die jüngsten Quartalszahlen liefern die Gründe für den Optimismus:

• Nettoeinkommen stieg auf 107,3 Mrd. JPY (+20,6 Mrd. JPY im Vorjahresvergleich)
• Vorsteuergewinn sprang um 35,3 Mrd. JPY auf 155,5 Mrd. JPY
• Gesamterlöse erreichten 768.641 Mio. JPY (+8,5% gegenüber Vorjahr)
• Operativer Gewinn explodierte um 50,4% auf 129.750 Mio. JPY
• EPS von 0,65 US-Dollar übertraf die Erwartungen von 0,54 US-Dollar deutlich
• Umsatz von 5,21 Mrd. US-Dollar lag über der Konsenserwartung von 4,96 Mrd. US-Dollar

Aktienrückkaufprogramm läuft auf Hochtouren

Das Unternehmen managt seine Kapitalstruktur äußerst aktiv: Ein 40,9 Mrd. JPY schweres Aktienrückkaufprogramm wurde bereits abgeschlossen. Bis März 2026 sind weitere Rückkäufe von bis zu 40 Millionen Aktien geplant – allein im Juli wurden bereits 5.417.600 Stück für 17,98 Mrd. JPY erworben.

Strategisch klug positionierte sich ORIXration zudem durch den Verkauf einer 17,5%-Beteiligung an Greenko Energy Holdings, was einen Gewinn von 93,4 Mrd. JPY einbrachte. Die geplante Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Hilco Global unterstreicht den Expansionskurs im Asset-Management.

Dennoch gibt es auch Schattenseiten: Vor allem im US-Markt sowie in den Sparten Flugzeuge/Schiffe und ORIX Europe verzeichnete das Unternehmen Rückschläge.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

BofA Securities erhöhte das Kursziel von 3.620 auf 3.880 JPY bei gleichbleibendem "Neutral"-Rating. Grund ist die Annäherung der Eigenkapitalrendite (ROE) an die 10%-Marke, was zu einer Anhebung des Ziel-KGV führte.

Die Prognosen der Analysten lesen sich vielversprechend:

• ROE von 10,3% für FY3/26 erwartet
• 10,2% für FY3/27 prognostiziert
• 10,7% für FY3/28 antizipiert

BofA korrigierte zudem die Schätzung für jährliche Aktienrückkäufe von 100 Mrd. JPY auf 150 Mrd. JPY nach oben – ein klares Signal für erhöhte Kapitalrückflüsse an die Aktionäre.

Am 15. August 2025 erreichte die ORIXration-Aktie mit 3.817,00 JPY ein Allzeithoch. Seit zehn Jahren verbucht der Titel beachtliche 110,2% Kapitalgewinn, was einer annualisierten Rendite von 7,7% entspricht. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bereits bei 12%.