Handelskonflikte und Sektorrotationen bringen Bewegung in die globalen Aktienmärkte. Während neue US-Zölle für Unsicherheit sorgen, weitet sich die Rally auf Branchen wie Materialien, Finanzen und Energie aus. In diesem turbulenten Umfeld steht der iShares Core MSCI World UCITS ETF als einer der größten globalen Aktien-ETFs im Fokus.

Portfolio unter der Lupe: Wo liegt das Risiko?

Der ETF bildet den MSCI World Index physisch ab und deckt damit große und mittelgroße Unternehmen aus 23 entwickelten Märkten ab. Mit einem Fondsvolumen von rund 111 Milliarden Dollar und einer Kostenquote von 0,20% zählt er zu den Schwergewichten unter den globalen Aktien-ETFs.

Kernfakten zum ETF:

  • Kostenquote (TER): 0,20%
  • Fondsvolumen: ~111 Mrd. Dollar
  • Replikationsmethode: Physisch (optimiertes Sampling)
  • Ausschüttungspolitik: Thesaurierend

Die Top-Positionen zeigen eine klare Schieflage: US-Technologiewerte dominieren das Portfolio. Diese Konzentration macht den ETF anfällig für Schwankungen in diesem Sektor. Die zehn größten Positionen machen zusammen einen erheblichen Teil des Fonds aus – ein klassisches Klumpenrisiko.

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Sektorale Verschiebungen: Chance oder Risiko?

Die aktuelle Marktlage stellt den ETF vor besondere Herausforderungen. Einerseits profitieren Finanz- und Energiewerte von der Zinswende und hohen Rohstoffpreisen. Andererseits drücken Handelskonflikte und regulatorische Unsicherheiten auf die Tech-Giganten, die im Portfolio überproportional vertreten sind.

Kann der ETF von der breiteren Marktrally profitieren, oder wird ihn die Abhängigkeit von US-Tech-Aktien ausbremsen? Die Antwort hängt maßgeblich davon ab, ob sich die aktuelle Sektorrotation als nachhaltiger Trend oder nur als kurzfristige Korrektur erweist.

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