Die MP Materials Aktie stürzte am Samstag um 6,61% ab, nachdem Weiss Ratings ein "Sell (D-)"-Rating für das Unternehmen ausgab. Der Rücksetzer kommt genau zur falschen Zeit - nur wenige Tage vor den wichtigen Quartalszahlen und nach einer spektakulären Rally von über 417% seit Jahresbeginn.

Alarmierende Bewertungskennzahlen

Die aktuellen Bewertungsmetriken schlagen alle Warnsignale aus: MP Materials handelt bei einem KGV-Umsatz von 46,3x - mehr als dreimal so hoch wie der Fünfjahresdurchschnitt von 14,8x. Noch dramatischer: Das Enterprise-Value-to-Revenue-Verhältnis von 52,58x bei einem Marktkapitalisierung von 12,57 Milliarden Dollar steht in krassem Gegensatz zu den Umsatzerlösen von nur 242,12 Millionen Dollar.

Die Analystenmeinungen zeigen ein gespaltenes Bild:
- Aktuelle Kursziele zwischen 68 und 112 Dollar
- Durchschnittliches Kursziel bei 80,71 Dollar - kaum Spielraum nach oben
- Bank of America hob zwar das Kursziel von 78 auf 112 Dollar an
- Doch die überhöhte Bewertung lässt viele Analysten zurückhaltend agieren

Quartalszahlen als Richtungsentscheidung

Alles steht und fällt mit den Q3-Zahlen am 6. November. Die Erwartungen sind klar definiert:
- Geschätzter EPS-Verlust von -0,17 Dollar
- Erwarteter Umsatz von rund 54,46 Millionen Dollar
- Konferenzcall um 23:00 Uhr MEZ

Kann MP Materials erneut die Erwartungen übertreffen? In Q2 gelang dies bereits mit einem EPS von -0,13 Dollar gegenüber erwarteten -0,16 Dollar. Doch diesmal geht es um mehr als nur Zahlen - die Profitabilität und der Ausbau der Fertigungskapazitäten stehen auf dem Prüfstand.

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Apple-Deal als Rettungsanker?

Trotz der akuten Bewertungsbedenken hat MP Materials mit dem 500-Millionen-Dollar-Deal mit Apple im Juli 2025 einen Trumpf in der Hinterhand. Die Partnerschaft sieht vor:
- Lieferung recycelter Seltenerdmagnete für Apple-Geräte
- Ausbau der Fabrik in Fort Worth, Texas
- Aufbau kommerzieller Recycling-Kapazitäten in Mountain Pass
- Beginn der Magnet-Lieferungen ab 2027

Dieser Deal legitimiert die Strategie von MP Materials, eine vollintegrierte Lieferkette für Seltene Erden in den USA aufzubauen. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von den nationalen Sicherheitsbestrebungen, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen zu reduzieren.

Die große Bewährungsprobe steht bevor

MP Materials navigiert durch gefährliches Fahrwasser: Einerseits die strategische Bedeutung als einziger aktiver Seltenen-Erden-Mine in den USA, andererseits die überhöhte Bewertung bei anhaltenden Verlusten. Die Quartalszahlen am 6. November werden zeigen, ob die Aktie ihre Rally fortsetzen kann - oder ob die Bewertungsbedenken Oberhand gewinnen.

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