Metaplanet schockt die Märkte mit einem radikalen 75-Milliarden-Yen-Aktienrückkauf - finanziert durch Bitcoin! Die japanische Bitcoin-Holding startet eine beispiellose Kapitalrückführung, die den Aktienkurs zunächst um 10% nach oben katapultierte. Doch kann der ungewöhnliche Plan die massive Unterbewertung der Aktie beheben?

Tektonische Verschiebungen im Finanzgefüge

Das Rückkaufprogramm umfasst bis zu 150 Millionen Stammaktien, was 13,13% des ausstehenden Kapitals entspricht. Noch revolutionärer: Die Finanzierung läuft über eine Bitcoin-besicherte Kreditlinie von 500 Millionen Dollar. CEO Simon Gerovich begründet den Schritt mit der mangelnden Abbildung des inneren Werts im aktuellen Aktienkurs.

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"Unser Börsenkurs spiegelt den intrinsischen Wirtschaftswert aktuell nicht angemessen wider", so das Unternehmen. Die Aktie notiert mit 70% Abschlag zum Jahreshoch von 1.900 Yen - ein klarer Abwärtstrend trotz imposanter Bitcoin-Bestände.

Asiens Bitcoin-Gigant unter Druck

Metaplanet hält 30.823 Bitcoin im Wert von 3,5 Milliarden Dollar und ist damit Asiens größter börsennotierter Bitcoin-Besitzer. Das Unternehmen erreichte sein Ziel von 30.000 BTC noch vor Jahresende, doch der Aktienkurs blieb abgehängt.

  • Bitcoin-Bestand: 30.823 BTC (3,5 Mrd. $)
  • Rückkaufvolumen: 75 Mrd. Yen (500 Mio. $)
  • Programmlaufzeit: 29. Oktober 2025 bis 28. Oktober 2026
  • Aktueller Kurs: Unterstützung bei 500 Yen

Revolutionäres Kapitalallokations-Modell

Das neue Framework stellt die bisherige Strategie auf den Kopf: Bei einem mNAV-Multiple unter 1,0x stoppt Metaplanet Aktienemissionen und startet Rückkäufe. Über dieser Schwelle sind Preferred-Stock-Emissionen für weitere Bitcoin-Käufe möglich.

Bitcoin-Strategist Dylan LeClair feiert den Plan: "Metaplanet hat sich die finanzielle Flexibilität für Rückkäufe, zusätzliche Bitcoin-Käufe oder strategische Investitionen gesichert."

Doch welche Risiken birgt der gewagte Schritt?

Stürmische Gewässer für Anleger

Die Bitcoin-besicherte Strategie verstärkt die Abhängigkeit von stabilen Krypto-Märkten. Sinkt der Bitcoin-Kurs, könnte der Kreditrahmen ins Wanken geraten. Dazu kommen:

  • Extreme Preisvolatilität der Aktie
  • Unerfahrenheit des Managements mit komplexen Finanzstrategien
  • Kollateral-Risiken durch Bitcoin-Schwankungen

Trotz der Risiken initiierte Chardan Capital ein Buy-Rating - ein Zeichen institutionellen Interesses an der unkonventionellen Strategie.

Die entscheidende Frage: Kann Metaplanet die Lücke zwischen Bitcoin-Bestandswert und Börsenbewertung schließen? Der weitere Verlauf des Rückkaufprogramms wird zeigen, ob der radikale Plan aufgeht oder als riskante Wette in die Finanzgeschichte eingeht.

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