Die Diversifikation galt lange als der heilige Gral der Geldanlage – und der iShares Core MSCI World ETF sollte genau das bieten. Doch ein genauer Blick auf die aktuellen Holdings offenbart ein paradoxes Problem: Ausgerechnet dieser "Weltportfolio-ETF" ist heute stärker denn je von einer Handvoll US-Tech-Riesen abhängig. Kann das noch gut gehen?

Scheinbare Vielfalt, echte Konzentration

Auf dem Papier klingt das Versprechen verlockend: Über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern in einem einzigen ETF. Die Realität sieht anders aus. Die Top-10-Positionen machen einen überraschend großen Anteil des Fondsvolumens aus – und stammen größtenteils aus dem US-Technologiesektor.

Diese Konzentration war in den vergangenen Jahren durchaus vorteilhaft. Die großen Tech-Namen trugen maßgeblich zur Performance bei. Doch sie birgt auch eine versteckte Gefahr: Was passiert, wenn ausgerechnet diese Schwergewichte straucheln?

Wachsende Risiken im Marktumfeld

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Aktuell deuten mehrere Faktoren auf eine mögliche Zeitenwende hin. Die Bewertungen im US-Technologiesektor haben Niveaus erreicht, die selbst optimistische Anleger nervös machen. Gleichzeitig sorgen Unsicherheiten über die Geldpolitik der Zentralbanken und anhaltende Inflationssorgen für zusätzliche Volatilität.

Besonders brisant: Handelspolitische Veränderungen könnten die globalen Wachstumsperspektiven belasten. In einem solchen Umfeld wird die starke Abhängigkeit von wenigen großen Positionen zum Bumerang.

Erste Anzeichen einer Trendwende sind bereits erkennbar. Value-Aktien aus traditionellen Sektoren wie Energie oder Rohstoffe gewinnen wieder an Aufmerksamkeit. Die Frage ist: Wird der MSCI World ETF von dieser Rotation profitieren können – oder bleibt er zu stark in der alten Welt verhaftet?

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