Der Pionier der Roboter-assistierten Chirurgie lieferte im ersten Quartal starke Zahlen – doch die Freude bei Anlegern hält sich in Grenzen. Während die Nachfrage nach da Vinci-Operationen weiter boomt, drohen Margendruck und steigende Kosten das Wachstumsnarrativ zu trüben.

Institutionelle Anleger ziehen sich zurück

Hedgefonds und Großinvestoren zeigen ein gespaltenes Bild: Während Westend Capital Management seine Position im ersten Quartal um sagenhafte 158.180% aufstockte, reduzierten andere institutionelle Player wie Allspring Global Investments ihre Anteile um über 22%. Auch Insider verkauften in den letzten Monaten vermehrt Aktien – ein mögliches Warnsignal.

Starke operative Zahlen, aber...

Die Quartalszahlen konnten durchaus überzeugen:

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  • Umsatzwachstum von 19% auf 2,25 Mrd. USD
  • da Vinci-Eingriffe weltweit um 17% gestiegen
  • 367 neue Systeme installiert, darunter 147 der neuen da Vinci 5-Generation

Doch der Teufel steckt im Detail: Die bereinigte Bruttomarge soll 2025 auf 65-66,5% schrumpfen – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 69,1% des Vorjahres. Verantwortlich sind vor allem steigende Kosten und Zollabgaben.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 589 USD, was ein deutliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau bietet. Allerdings senkte Piper Sandler sein Ziel im April von 670 auf 575 USD. Die entscheidende Frage: Kann das starke operative Wachstum die Margenprobleme langfristig kompensieren? Die nächsten Quartale werden es zeigen.

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