Galaxy Digital hat sich bereit erklärt, 200 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Untersuchung der New Yorker Staatsanwaltschaft bezüglich angeblicher Manipulationen mit der Kryptowährung LUNA zu beenden. Die Aktie des Unternehmens schloss am Freitag bei 10,64 Euro und verzeichnete damit einen deutlichen Tagesrückgang von 5,88%. Der Kurs liegt mittlerweile 53,04% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 22,67 Euro, das im Januar dieses Jahres erreicht wurde.

Der am 28. März 2025 bekannt gegebene Vergleich bezieht sich auf Ermittlungen, laut denen das Unternehmen von 2020 bis 2022 LUNA-Tokens erwarb und aktiv bewarb, ohne den Verkauf eigener Bestände transparent offenzulegen. Diese Praxis führte zu erheblichen Gewinnen für Galaxy Digital und trug zur Marktvolatilität von LUNA bei. Das Unternehmen räumte ein, dass die Investitionen und Verkäufe ohne ausreichende Offenlegung durchgeführt wurden, ohne jedoch die Vorwürfe direkt zuzugeben oder zu bestreiten.

Finanzielle Entwicklung zwischen Gewinnen und Verlusten

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Trotz der rechtlichen Herausforderungen konnte Galaxy Digital im vierten Quartal 2024 einen Nettogewinn von 174 Millionen US-Dollar verbuchen. Für das Gesamtjahr 2024 belief sich der Nettogewinn auf 365 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich auf den damaligen Anstieg der Kryptowährungspreise zurückzuführen war. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im 12-Monats-Vergleich wider, wo die Aktie trotz der jüngsten Rückschläge noch ein Plus von 7,55% aufweist.

Die aktuellen Aussichten sind jedoch weniger erfreulich. Das Unternehmen prognostiziert für den Zeitraum bis zum 27. März 2025 einen steuerlichen Verlust vor Steuern zwischen 275 und 325 Millionen US-Dollar. Dieser Verlust ist hauptsächlich auf die Abwertung von Kryptowährungen zurückzuführen. Die negative Entwicklung zeigt sich auch im Kursverlauf der letzten Monate mit einem Rückgang von 20,62% innerhalb der letzten 30 Tage und einem Jahresverlust von 39,45% seit Anfang 2025.

Strategischer Ausbau der Infrastruktur

Parallel zu den regulatorischen Herausforderungen treibt Galaxy Digital den Ausbau seiner Infrastruktur voran. Das Unternehmen hat eine 15-jährige Leasingvereinbarung mit CoreWeave unterzeichnet, um 133 Megawatt Stromkapazität für Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnen bereitzustellen. Dieses Projekt wird im Helios-Datenzentrum in Westtexas realisiert und soll über die Vertragslaufzeit Einnahmen von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar generieren.

Diese langfristige Investition könnte dem Unternehmen neue Einnahmequellen erschließen und die Abhängigkeit vom volatilen Kryptomarkt reduzieren. Anleger scheinen diese Diversifikationsstrategie jedoch noch zurückhaltend zu bewerten, was sich in der hohen Volatilität der Aktie von 85,24% (annualisiert über 30 Tage) widerspiegelt. Mit einem aktuellen Kurs deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 13,64 Euro (-21,93%) bleibt die zukünftige Kursentwicklung eng mit der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategien und der Lösung regulatorischer Probleme verbunden.

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