DeFi Technologies baut sein Geschäft mit Daten und Analytik aus. Über die Tochter Valour hat das Unternehmen einen neuen, institutionell ausgerichteten Krypto-Index gestartet, der regulierte Kapitalflüsse in den Mittelpunkt stellt. Der Ansatz: weniger Blick auf reine Marktkapitalisierung, mehr Fokus darauf, wohin Geld in ETP-Strukturen tatsächlich fließt – ein potenziell anderes Signalbild als bei klassischen Krypto-Indizes.

Wozu das Ganze? DeFi Technologies will den Index nicht nur als Benchmark nutzen, sondern die zugrunde liegenden Daten auch kommerziell verwerten.

  • Neues Produkt: DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index
  • Start: Montag
  • Abdeckung: Top 50 Krypto-Assets nach verwaltetem Vermögen (AUM) im Valour-ETP-Ökosystem
  • Anpassung: wöchentliche Überprüfung und Neugewichtung

Was der DVIO Index anders macht

Der DVIO Index bildet die 50 größten Krypto-Assets nach AUM und Kapitalflüssen innerhalb von Valours ETP-Universum ab. Im Unterschied zu marktwertgewichteten Indizes richtet sich die Gewichtung laut Unternehmen nach realen Kapitalbewegungen, die über regulierte ETP-Strukturen laufen.

DeFi Technologies argumentiert, dass diese Methodik kurzfristiges „Marktrauschen“ besser ausfiltert und dadurch eine höhere Signalqualität liefert als viele traditionelle Krypto-Datenquellen.

Wöchentliche Neugewichtung nach festen Regeln

Der Index folgt einem systematischen, regelbasierten Verfahren. Die Zusammensetzung wird wöchentlich aktualisiert. Damit sollen sowohl die aktuelle Kapitalallokation als auch veränderte Investitionsmuster auf der Plattform abgebildet werden.

Nach Unternehmensangaben soll das Verfahren stabil genug sein, um nicht auf kurzfristige Preisbewegungen zu stark zu reagieren, aber flexibel genug, um relevante Verschiebungen im Anlegerverhalten zeitnah zu reflektieren.

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Monetarisierung über Abos und Lizenzen

DeFi Technologies positioniert den DVIO Index ausdrücklich auch als Basis für neue Erlösquellen. Geplant sind Abo-Angebote mit wöchentlichen Insights und monatlichen Analyseberichten, die aus den Indexdaten abgeleitet werden. Dazu gehören unter anderem:

  • wöchentliche Auswertungen zu Flows und Gewichtungsänderungen
  • ein DVIO Index Flow Sentiment Barometer
  • ein DVIO Index Altcoin Barometer
  • eine Watchlist für Assets außerhalb der Top 50 (nach AUM)

Zusätzlich will das Unternehmen die Index-Infrastruktur so aufsetzen, dass Drittanbieter – etwa Asset Manager oder Finanzinstitute – den Index lizenzieren und darauf basierende Produkte unter Lizenz auflegen können.

Datenbasis und jüngste Unternehmensmeldungen

Technisch basiert der DVIO Index auf einer integrierten Datenarchitektur, die Handels-, Flow- und Preisdaten von Valour sowie der hundertprozentigen Tochter Stillman Digital zusammenführt. Laut Mitteilung soll das auch fortgeschrittene Analysen und KI-Methoden unterstützen, um Zusammenhänge zwischen DeFi-Märkten, traditionellem Finanzmarkt, Technologietrends und Makroindikatoren auszuwerten.

Im Kontext weiterer jüngster Schritte nannte DeFi Technologies eine Partnerschaft für ein Branchensymposium in São Paulo, das für März geplant ist. Außerdem berichtete die Portfoliogesellschaft Stablecorp über Fortschritte bei der Entwicklung eines regulierungskonformen Stablecoins auf Basis des kanadischen Dollars. Valour selbst kommt nach Unternehmensangaben aktuell auf 102 ETPs mit Abdeckung von 74 unterschiedlichen Digital-Assets.

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