Centene übertrifft Erwartungen im Q1 2025, doch steigende Kosten belasten die Margen und führen zu einem Kursrutsch. Bleibt die Aktie eine Chance?

Ein Rätsel für Anleger: Das US-Gesundheitsunternehmen Centene legt im ersten Quartal 2025 mit überraschend starken Zahlen vor – doch die Aktie stürzt ab. Was steckt hinter dieser paradoxen Reaktion?

Solide Zahlen, aber...

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Die Bilanz liest sich eigentlich hervorragend:

  • Umsatzwachstum von 20% auf 48,6 Mrd. US-Dollar
  • Gewinn je Aktie bei 2,90 US-Dollar, deutlich über den Erwartungen
  • Höhere Mitgliederzahlen in den Arzneimittelplänen und im kommerziellen Geschäft

Doch der Markt straft den Titel mit einem Absturz von über 6% am Freitag ab – und das nicht ohne Grund.

Der Wermutstropfen: Steigende Kosten

Der entscheidende Dämpfer kommt aus einer Kennzahl, die für Versicherer essenziell ist:

  • Health Benefits Ratio steigt auf 87,5% (Vorjahr: 87,1%)
  • Höhere Ausgaben für Grippebehandlungen und ähnliche Erkrankungen drücken die Margen
  • Prognose für 2025 sogar bei 89,2% – ein klarer Warnsignal für Investoren

Zwar hebt Centene die Umsatzprognose um satte 6 Mrd. Dollar an, doch die gestiegenen Kosten trüben die Freude. "Das ist ein klassischer Fall von 'Kaufen die Gerüchte, verkaufen die Fakten'", kommentiert ein Marktbeobachter. "Die Zahlen waren gut – aber nicht gut genug für die bereits eingepreisten Erwartungen."

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Talfahrt halten einige Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. Wells Fargo etwa belässt Centene auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Dollar – ein Plus von über 40% vom aktuellen Niveau.

Die große Frage bleibt: Kann Centene die Kostenwelle brechen, oder droht ein anhaltender Margendruck? Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob der aktuelle Rücksetzer eine Einstiegsgelegenheit oder der Beginn eines längeren Abwärtstrends war.

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