Wolfe Research sieht Block trotz jüngster Schwächephase weiter auf Kurs – mit einem klaren Fokus auf die Innovationskraft des Fintech-Unternehmens. Doch was macht die Analysten so optimistisch, während die Aktie seit Jahresanfang über 20% verloren hat?

Wolfe Research bekräftigt "Outperform"-Rating

Die Investmentbank bestätigte nicht nur ihre positive Einschätzung, sondern setzte mit einem Kursziel von 95 US-Dollar sogar eine der höchsten Markterwartungen. Der Grund: Block gehöre zu den innovativsten Unternehmen in ihrem Coverage-Universum. Besonders die technologische Differenzierung soll demnach sowohl im Merchant-Geschäft (Square) als auch beim Consumer-Bereich (Cash App) Marktanteile sichern.

Diese Einschätzung deckt sich teilweise mit früheren Bewertungen von Bernstein und JPMorgan, die ebenfalls Kursziele um die 90-Dollar-Marke sehen. Doch Wolfe geht noch einen Schritt weiter – trotz erkennbarer Herausforderungen.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

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Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,5 Milliarden Dollar und einer soliden Current Ratio von 2,27 zeigt Block durchaus gesunde Finanzkennzahlen. Doch die eigentliche Nagelprobe steht dem Unternehmen noch bevor:

  • Square-Segment: Die Entwicklung des Payment-Volumens (GPV) und der Bruttogewinn-Wachstumsraten bleibt entscheidend
  • Cash App: Innovationsvorsprung muss in nachhaltige Profitabilität umgemünzt werden
  • Margendruck: Branchenweite Herausforderungen könnten die Erholung bremsen

Die entscheidende Frage

Kann Block die Erwartungen erfüllen? Während Wolfe Research auf die langfristige Strategie setzt, wird die Aktie kurzfristig vor allem eines brauchen: konkrete Belege für eine Trendwende im Kerngeschäft. Sollten die nächsten Quartalszahlen hier Signale liefern, könnte der aktuelle Kurs tatsächlich als Einstiegschance gelten. Bis dahin bleibt es ein Wagnis – wenn auch eines mit interessantem Risiko-Rendite-Profil.

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