Der europäische Investmentfonds erwirbt 25.000 eigene Papiere für die Treasury-Bestände bei stabilen Nettovermögenswerten von 648,56 Pence pro Anteil.


BlackRock Greater Europe Investment Trust plc hat gestern einen weiteren strategischen Schritt in seinem Aktienrückkaufprogramm unternommen. Der Investmentfonds erwarb 25.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittskurs von 609,56 Pence pro Aktie für die Einbehaltung im Treasury. Nach Abwicklung dieses Kaufs am 28. Februar 2025 wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 97.120.633 Stammaktien belaufen, wobei 20.808.305 Aktien im Treasury gehalten werden. Diese Treasury-Aktien verfügen über keinerlei Stimmrechte, sodass nach der Abwicklung etwa 17,64 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals von BlackRock Greater Europe Investment Trust (insgesamt 117.928.938 Stammaktien, einschließlich Treasury-Aktien) im Treasury gehalten werden.

Aktuelle Nettovermögenswerte bleiben stabil

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Parallel dazu hat BlackRock die ungeprüften Nettovermögenswerte zum Geschäftsschluss am 25. Februar 2025 veröffentlicht. Der Kapitalwert liegt bei 648,56 Pence, was auch dem Wert einschließlich des laufenden Jahreseinkommens entspricht. Für Berechnungen der Meldepflichten gemäß den Offenlegungs- und Transparenzrichtlinien der FCA wird darauf hingewiesen, dass der Markt bei der Feststellung, ob eine Meldepflicht für Beteiligungen am Unternehmen besteht, nach der Abwicklung des aktuellen Rückkaufs die Zahl von 97.120.633 als Nenner verwenden sollte. Die Anlagen wurden auf Basis der Geldkurse bewertet, und Ertragsposten wurden in den Nettoinventarwert einbezogen, wobei zahlbare Dividenden am Ex-Dividende-Datum abgezogen wurden.

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