DeFi Technologies Aktie: Index lanciert

DeFi Technologies erweitert sein Produktportfolio um eine neue Benchmark für institutionelle Investoren. Das kanadische Fintech-Unternehmen gab am 9. Februar die Einführung des DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index bekannt – ein Instrument, das einen ungewöhnlichen Ansatz zur Marktbeobachtung wählt.

Die wichtigsten Fakten:
- Index umfasst Top-50-Kryptowerte nach verwaltetem Vermögen
- Wöchentliche Neugewichtung basierend auf tatsächlichen Kapitalströmen
- Basis: 102 regulierte ETP-Produkte auf 74 digitale Assets
- Kommerzielle Nutzung über Lizenzmodell geplant

Kapitalströme statt Handelsvolumen

Anders als herkömmliche Krypto-Indizes setzt der DVIO auf einen neuartigen Ansatz: Statt On-Chain-Daten oder Börsenvolumen zu analysieren, trackt er reale Investitionsentscheidungen durch regulierte Anlageprodukte. Die Benchmark bildet die 50 größten digitalen Assets nach verwaltetem Vermögen innerhalb des ETP-Ökosystems von Valour ab.

Die wöchentliche Anpassung soll sowohl aktuelle Kapitalallokation als auch sich entwickelnde Trends erfassen. Andrew Forson, President bei DeFi Technologies, betont, dass der Index traditionelle Finanzmarkt-Methodik auf Krypto-Märkte überträgt – mit echten Investorengeldern als Datenbasis.

Von der Benchmark zum Geschäftsmodell

DeFi Technologies plant, den Index kommerziell zu verwerten. Geplant sind Abo-basierte Zugänge zu wöchentlichen Einblicken und monatlichen Analyseberichten. Mittelfristig soll ein DVIO-Analytics-Terminal für detaillierte Datenauswertungen entstehen.

Weitere Entwicklungspläne umfassen Lizenzierungsmöglichkeiten für externe Vermögensverwalter, indexgebundene Produkte sowie eine Watchlist für Assets außerhalb der Top 50.

Expansion trotz Gegenwind

Der Index-Launch erfolgt in einer schwierigen Phase. Das Unternehmen sieht sich mehreren US-Sammelklagen ausgesetzt, die irreführende Angaben zur DeFi-Arbitrage-Strategie und Umsatzprognosen für 2025 vorwerfen. Die Frist zur Benennung eines Hauptklägers endete am 30. Januar.

Die Short-Quote bleibt erhöht: Mitte Januar waren rund 25,9 Millionen Aktien leerverkauft – etwa 6,7 Prozent des Streubesitzes.

Dennoch treibt DeFi Technologies die internationale Expansion voran. Jüngst erhielt Valour die UK-Zulassung für Bitcoin- und Ethereum-Staking-ETPs für Privatanleger über die London Stock Exchange. Auch die brasilianische Börse B3 genehmigte Valour Solana ETPs.

Die neue Benchmark-Plattform könnte dem Unternehmen zusätzliche Einnahmequellen erschließen – vorausgesetzt, institutionelle Anleger akzeptieren den auf ETP-Kapitalströmen basierenden Ansatz als aussagekräftiges Marktinstrument.