Die Marketing-Technologie-Firma Zeta Global steckt in einem Dilemma: Während die Umsätze kräftig wachsen, bleibt die Profitabilität ein Problemkind. Können die jüngsten Zahlen Investoren überzeugen – oder droht weiterer Abwärtsdruck?

Analysten schrauben Erwartungen zurück

Die Finanzexperten zeigen sich gespalten, aber vorsichtig: Gleich drei große Banken haben ihre Kursziele für Zeta Global gekürzt, darunter RBC (von 40 auf 30 Dollar) und Goldman Sachs (von 30 auf 27 Dollar). Einzig Truist Financial hält trotz Reduzierung des Ziels von 42 auf 34 Dollar an einer "Buy"-Empfehlung fest. Der Konsens liegt bei einem moderaten "Kaufen" mit einem Durchschnittsziel von 31,14 Dollar – was immer noch ein deutliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau um die 13 Dollar bedeuten würde.

Wachstum ja, Profitabilität nein

Die Quartalszahlen zeigen das zwiespältige Bild des Unternehmens:

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  • Umsatzwachstum: +36% auf 264 Mio. Dollar (über Erwartungen)
  • Gewinn pro Aktie: -0,10 Dollar (22 Cent unter Schätzungen)
  • Skalierte Kunden: +19% auf 548

Besonders die enttäuschende Gewinnentwicklung schmerzte – die Aktie verlor prompt über 7%. Immerhin: Das bereinigte EBITDA legte um 53% zu, und der freie Cashflow stieg sogar um 87%.

Vorsichtiger Ausblick trotz Ambitionen

Für das Gesamtjahr 2025 peilt Zeta Global weiterhin ein Umsatzplus von 23% auf 1,242 Mrd. Dollar an. Das bereinigte EBITDA soll sogar um 34% wachsen. Doch die Führung warnt vor makroökonomischen Risiken in der zweiten Jahreshälfte – eine vorsichtige Note, die bei Anlegern möglicherweise die Nervosität schürt.

Mit einem Kurs, der rund 64% unter dem Jahreshoch liegt, spiegelt die Aktie diese Unsicherheiten bereits wider. Die große Frage bleibt: Kann Zeta Global seine Wachstumsstory mit besserer Profitabilität untermauern – oder bleibt es bei diesem Zickzack-Kurs?

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