Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF bietet Anlegern eine sichere Geldanlage mit geringer Schwankungsbreite. Ideal für kurzfristige Liquidität und volatile Phasen.

Während Aktienmärkte schwanken und Anleger nach sicheren Häfen suchen, bleibt ein ETF bemerkenswert stabil: Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C bietet institutionellen und privaten Investoren eine interessante Alternative zu klassischen Geldmarktinstrumenten. Doch was macht diesen Fonds besonders – und für wen lohnt sich das Investment?

Präzise Abbildung des €STR

Der ETF bildet den Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index ab, der die Performance eines täglich verzinsten Deposits zum Euro Short-Term Rate (€STR) plus 8,5 Basispunkten abbildet. Mit einem Fondsvolumen von über 16,5 Milliarden Euro gehört er zu den bedeutendsten Produkten seiner Art.

Die synthetische Replikation via Swaps ermöglicht eine präzise Nachbildung des Referenzindexes – das einzige nennenswerte Position im Portfolio ist der TRS Solactive €STR +8.5 Daily TR mit 100% Gewichtung. Diese Fokussierung minimiert Tracking Errors und bietet direkte Exposure zum europäischen Overnight-Markt.

Stabile Performance in volatilen Zeiten

Die historischen Daten zeigen eine bemerkenswerte Stabilität:

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  • 58% positive Monate seit 2003
  • Jährliche Schwankungsbreite von nur 0,46%
  • Aktuell nahe dem Allzeithoch

Allerdings gab es zwischen 2014 und 2024 auch eine längere Durststrecke mit einem Drawdown von bis zu -3,5%. Für kurzfristig orientierte Anleger bleibt der ETF dennoch eine interessante Option, besonders in Phasen erhöhter Marktvolatilität.

Für wen eignet sich der ETF?

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist vor allem für institutionelle Investoren und erfahrene Privatanleger interessant, die:

  • kurzfristige Liquidität parken möchten
  • eine Alternative zu klassischen Geldmarktfonds suchen
  • präzise Exposure zum €STR-Markt benötigen

Während die Renditen historisch moderat ausfielen, bietet der Fonds vor allem eines: Stabilität in unruhigen Marktphasen. Für langfristig orientierte Investoren dürften jedoch andere Assetklassen attraktiver bleiben.

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