Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C strebt an, die Wertentwicklung des Solactive €STR +8,5 Daily Total Return Index nachzubilden. Dieser Index reflektiert eine Einlage, die Zinsen zum Euro-Kurzfristzinssatz (€STR) erwirtschaftet, mit täglicher Wiederanlage und einem zusätzlichen Aufschlag von 8,5 Basispunkten. Mit einem Schlusskurs von 145,74 € am gestrigen Montag steht der ETF nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 145,75 €, das am 21. März 2025 erreicht wurde.

Das Fondsvolumen beläuft sich auf etwa 15,3 Milliarden Euro, was den ETF zu einem der größten Fonds macht, die den Solactive €STR +8,5 Daily Total Return Index abbilden. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,10% pro Jahr, was im Vergleich zu ähnlichen Angeboten wettbewerbsfähig ist.

Fondseigenschaften und Replikationsmethode

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Der ETF nutzt eine synthetische Replikationsmethode mittels Swap-Vereinbarungen. Dies ermöglicht eine präzise Nachbildung des Referenzindex und eine effiziente Verwaltung der Liquidität. Der aktuelle RSI-Wert von 78,5 deutet auf eine überkaufte Marktlage hin, was angesichts der äußerst niedrigen Volatilität von nur 0,19% (annualisiert über 30 Tage) bemerkenswert ist.

Der ETF liegt derzeit 3,43% über seinem 52-Wochen-Tief von 140,90 €, das am 26. März 2024 verzeichnet wurde. Im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt von 143,99 € weist der aktuelle Kurs einen Aufschlag von 1,21% auf. Die langfristige Performance zeigt sich in einem Jahresgewinn von 3,43%, während die kurzfristigen Bewegungen mit Veränderungen von 0,05% in der vergangenen Woche und 0,21% im letzten Monat eher minimal ausfallen.

Durch die Kombination aus hoher Liquidität, geringen Kosten und erheblichem Fondsvolumen bietet der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Anlegern ein effizientes Instrument, um Zugang zu Euro-Kurzfristzinssätzen zu erhalten, wobei die Performance des €STR plus einem zusätzlichen Aufschlag von 8,5 Basispunkten abgebildet wird.

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