Analyse des milliardenschweren Geldmarkt-ETFs mit €STR-Performance: Stabile Renditeentwicklung bei minimaler Volatilität und attraktiver Kostenstruktur von 0,10% p.a.


Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0290358497) bildet die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index nach. Dieser Index spiegelt die Renditen einer Einlage wider, die mit dem Euro-Kurzfristzinssatz (€STR) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich wieder angelegt werden und ein zusätzlicher Aufschlag von 8,5 Basispunkten hinzukommt. Der ETF erreichte am Freitag seinen Höchststand der letzten 52 Wochen mit einem Schlusskurs von 145,75 Euro.

Der ETF verfügt über ein Fondsvolumen von etwa 15,3 Milliarden Euro (Stand 20. März 2025) und weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,10% pro Jahr auf. Seine erste Auflegung erfolgte am 25. Mai 2007. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 140,90 Euro Ende März 2024 konnte der Fonds eine Erholung von 3,44% verzeichnen und liegt aktuell 1,25% über seinem 200-Tage-Durchschnitt.

Marktposition und technische Indikatoren

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Mit seiner umfangreichen Vermögensbasis und der kosteneffizienten Struktur nimmt der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C eine bedeutende Position unter den ETFs ein, die den Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index abbilden. Die sehr geringe Volatilität von nur 0,25% (annualisiert über 30 Tage) unterstreicht den Charakter dieses Instruments als stabiles Investment im Bereich der Geldmarktanlagen.

Der relative Stärke-Index (RSI) des ETF liegt derzeit bei 79,7 Punkten, was auf technisch überkaufte Bedingungen hindeutet. Dies ist jedoch im Kontext eines Geldmarkt-ETFs weniger aussagekräftig als bei volatileren Anlageklassen. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu Euro-denominierten Tagesgeldsätzen mit einer moderaten zusätzlichen Rendite und zeichnet sich durch seine erhebliche Größe und niedrige Kostenquote aus.

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