Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ist kein gewöhnlicher Geldmarktfonds – er bietet institutionellen Anlegern und erfahrenen Privatinvestoren ein mächtiges Werkzeug für präzise Zinsstrategien. Doch was macht diesen ETF so besonders, und warum verwaltet er über 16,5 Milliarden Euro?

Euro-Geldmarkt im Wandel

Die Zeiten einfacher Interbankenkredite sind vorbei. Banken optimieren heute ihr Kapital äußerst effizient – tägliche Liquiditätsanpassungen dominieren den Markt. Genau hier setzt der Xtrackers-ETF an: Er bildet den Euro Short-Term Rate (€STR) ab, den entscheidenden Referenzzinssatz für Euro-Overnight-Geschäfte, plus einer strategischen Aufschlag von 8,5 Basispunkten.

Overnight Swaps: Die unterschätzte Waffe

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Overnight Index Swaps (OIS) gelten unter Profis als das präzisere Barometer für Geldmarktkonditionen – weniger verrauscht als klassische Zinsspreads. Der ETF nutzt genau diesen Mechanismus synthetisch über Swap-Geschäfte. Das Besondere: Die tägliche Zinsgutschrift wird automatisch reinvestiert, was bei großen Volumina erhebliche Unterschiede machen kann.

Zahlen sprechen für sich

  • Fondsvolumen: 16,56 Mrd. Euro
  • Kostenquote (TER): Nur 0,10% p.a.
  • Index: Solactive €STR +8,5 Daily Total Return
  • Strategie: 100% Exposure via Total Return Swap

Für institutionelle Player ist der ETF ein flexibles Instrument – sei es für präzises Cash-Management, Zinsabsicherungen oder kurzfristige Marktwetten. Mit seiner beachtlichen Größe und dem transparenten Ansatz bleibt er ein Schlüsselplayer im europäischen Geldmarkt-Ökosystem.

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