Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF gilt als einer der breitest diversifizierten Aktienfonds weltweit – doch wie robust ist das globale Portfolio wirklich inmitten von Zinswenden, Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen? Während die US-Börsen weiterhin die Performance dominieren, könnten sich unerwartete Risiken in Schwellenländern verstecken.

Mega-Caps treiben die Performance

Mit über 3.600 Einzelpositionen bietet der ETF zwar theoretisch maximale Streuung, doch die Realität sieht anders aus: Allein die Top-10-Holdings machen mehr als ein Fünftel des Fondsvolumens aus. Wie bei vielen marktgewichteten Indizes bestimmen vor allem die US-Technologieriesen die Richtung – eine Stärke in Bullenmärkten, die jedoch zum Risiko werden kann, sollte der Tech-Sektor ins Straucheln geraten.

Zinsdivergenz als Stolperstein

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Die unterschiedliche Geldpolitik der Notenbanken weltweit stellt Anleger vor neue Herausforderungen. Während einige Zentralbanken die Zinsen senken, halten andere an restriktiveren Kursen fest. Diese Divergenz könnte Währungsvolatilität auslösen und die Renditen des global ausgerichteten ETFs beeinflussen. Besonders spannend: Wie stark wirken sich mögliche Handelsbarrieren auf die Schwellenländer-Anteile aus?

Der ETF zeigt sich bisher erstaunlich resilient – doch die wahren Stresstests könnten erst noch kommen. Mit einem RSI nahe 60 bewegt sich der Fonds im neutralen Bereich, während die Volatilität moderat bleibt. Die entscheidende Frage: Kann die breite Diversifikation ihren Charme auch in turbulenteren Phasen bewahren, oder werden die Konzentrationsrisiken zum Problem?

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