Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE) gilt als beliebter One-Stop-Shop für globale Aktienexposure – doch wie robust ist das Konzept in der aktuellen Marktphase wirklich? Während Tech-Riesen die Performance dominieren, stehen Anleger vor der Frage: Bringt breite Streuung noch Vorteile oder führt der ETF nur in die gleiche Abhängigkeit wie enge Indizes?

Tech-Schwergewicht mit globalem Anstrich

Obwohl der ETF über 3.700 Positionen hält, wird seine Performance maßgeblich von den üblichen Tech-Verdächtigen geprägt. Die Top-10-Holdings – darunter Microsoft, Apple und Nvidia – machen zusammen rund 18% des Fonds aus. Diese Konzentration erklärt, warum jüngste KI-Euphorie dem ETF Rückenwind gab, ihn aber auch anfällig für Korrekturen in diesem Segment macht.

Geografisch bietet der Fonds tatsächlich breite Streuung:

  • USA: ~60%
  • Japan: ~6%
  • Großbritannien: ~4%
  • China: ~3,5%
  • Eurozone: ~11%

Kostenvorteil mit kleinen Abstrichen

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Mit einer TER von 0,22% positioniert sich VWCE klar als günstige Lösung im globalen ETF-Markt. Die physische Replikation und minimale Tracking Differenz (0,07%) sprechen für effizientes Management. Allerdings buhlen Konkurrenzprodukte wie der iShares MSCI ACWI UCITS ETF (TER 0,20%) oder Xtrackers-Varianten um dieselben Anleger – oft mit leicht unterschiedlichen Indexregeln.

Marktphase als Stresstest

Die jüngste Performance (+10,07% in 12 Monaten) zeigt die Stärken des Konzepts in aufstrebenden Märkten. Doch die wahre Bewährungsprobe steht möglicherweise noch bevor: Wenn die Tech-Blase platzt oder regionale Krisen eskalieren, wird sich zeigen, ob die Diversifikation wirklich Schutz bietet – oder ob die Dominanz weniger Mega-Caps auch hier zum Bumerang wird.

Für langfristig orientierte Anleger bleibt VWCE eine solide Basisallokation. Doch die aktuelle Marktkonstellation wirft die Frage auf: Ist globale Streuung heute nur noch eine Illusion, wenn wenige Tech-Titel weltweit die Börsen bewegen?

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