Kleinere Goldbergbauunternehmen verzeichnen trotz aktueller Kursschwankungen beachtliche Gewinne im Jahresverlauf, während Edelmetallpreise historische Höchststände erreichen.


Der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GDXJ) bietet Anlegern Zugang zu Small-Cap-Unternehmen, die hauptsächlich im Gold- und Silberbergbau tätig sind. Die Aktie des ETF schloss am Freitag bei 42,15 €, was einem deutlichen Tagesrückgang von 8,36% entspricht. Trotz des jüngsten Kursrückgangs verzeichnet der ETF seit Jahresbeginn noch immer ein Plus von 7,54%.


Gold erlebte im Jahr 2025 eine bemerkenswerte Rally, wobei der Preis Ende März ein Rekordniveau von 3.150,30 Dollar pro Unze erreichte. Diese Entwicklung markiert das stärkste Quartalsergebnis seit 1986 und wurde durch die robuste Nachfrage von Zentralbanken und Privatanlegern angetrieben. Der Aufwärtstrend beim Gold hat Gold-Mining-Aktien erheblich begünstigt. Der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, der den MVIS Global Junior Gold Miners Index abbildet, konnte von steigenden Goldpreisen profitieren, was sich in einer beeindruckenden 12-Monats-Performance von 27,35% widerspiegelt.


Portfoliozusammensetzung und Marktperspektiven

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Das Portfolio des ETF ist stark im Rohstoffsektor gewichtet (99,98%) und geografisch diversifiziert, mit Schwerpunkten in Kanada (48,27%), Australien (20,15%), Südafrika (7,24%), Mexiko (5,13%) und den USA (5,10%). Diese breite Streuung über verschiedene Bergbauregionen bietet Anlegern Zugang zu unterschiedlichen Märkten bei gleichzeitiger Fokussierung auf den Edelmetallsektor.


UBS-Analyst Daniel Major weist darauf hin, dass angesichts der Goldpreise jenseits der 3.000-Dollar-Marke die Gewinnprognosen für Goldminenbetreiber wahrscheinlich nach oben korrigiert werden müssen. Er bemerkt, dass Minenunternehmen historisch gesehen oft hinter der Goldpreisentwicklung zurückgeblieben sind, was auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Produktion und dem Inflationsmanagement zurückzuführen ist. Dennoch erscheinen die aktuellen Bewertungen attraktiv.


Trotz der jüngsten Korrektur notiert der ETF mit 5,85% noch immer deutlich über seinem 200-Tage-Durchschnitt von 39,81 €. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 33,12 € vom April 2024 liegt der Kurs sogar 27,25% höher. Die erhöhte Volatilität von 36,45% (annualisiert über 30 Tage) verdeutlicht jedoch die typischen Schwankungen im Edelmetallsektor. Anleger sollten die mit Aktieninvestitionen im Bergbausektor verbundenen Risiken beachten, darunter betriebliche Herausforderungen, geopolitische Risiken und Marktvolatilität.


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