Erstens: Denken Sie gut darüber nach 

 

Wie bei den meisten Dingen im Leben ist der erste Schritt, etwas gut zu machen, darüber nachzudenken, wie man es erreichen kann. Denken Sie die Dinge durch. 

 

Das automatisierte System kann dem Trader helfen, aber es liegt an ihm, zu entscheiden, was er erreichen möchte. 

 

Wenn wir von Zielen sprechen, beziehen wir uns auf Dinge wie den erwarteten Gewinn und das Risikoniveau sowie eine klare Vorstellung von der Art der Strategie, die erstellt werden soll. In dieser ersten Phase ist es wichtig, sich festzulegen: 

 

  • Es gibt verschiedene Trading Methoden, darunter Range-Bound, Range-Breaking, Trend-Following, Trend-Reversing und eine Reihe anderer. 
  • Zu den Vermögenswerten bzw. Anlageklassen gehören Indizes, Devisen und Rohstoffe. 
  • Zeitrahmen: 1 Minute, 5 Minuten oder 1 Stunde, auf täglicher oder wöchentlicher Basis (die Länge zwischen den einzelnen Kerzen). 
  • Verwenden Sie die für Ihre Strategie geeigneten Indikatoren, wie Bollinger Bands für Range-Systeme oder Moving Averages für Trending. 

 

Zweitens: Machen Sie es offiziell

 

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Regeln für eine automatisierte Technik absolut objektiv sein müssen. 

 

Da Mehrdeutigkeiten wie „ein wenig" und „viel" nicht kodiert werden können, können wir keine Regel anwenden, um zu beurteilen, ob der Kurs „ein wenig" oder „viel" steigt oder nicht. 

 

Wenn der Kurs um 50 Pips steigt oder den Höchststand der vorangegangenen zehn Kerzen erreicht, wie im vorherigen Beispiel, wäre es ratsam, einen Kauf zu tätigen. 

 

Um es einfach auszudrücken: Jedes System braucht Ein- und Ausstiegsregeln. 

 

Was für das manuelle Trading gilt, gilt auch für das automatisierte Trading: Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. 

 

Unserer Meinung nach sollte man sich nicht ernsthaft mit der Definition beschäftigen. Ein allgemeiner Plan oder eine Skizze ist für unsere Zwecke völlig ausreichend. 

 

2A: Führen Sie es aus 

 

Schritt 2A des Definitionsprozesses ist die tatsächliche Ausführung des Plans. An dieser Stelle werden die Parameter des Algorithmus besprochen. Für Trader, die keine Erfahrung mit der Programmierung haben, ist dies eine der größten Herausforderungen. 

 

Unter „Kann ich automatisch traden, ohne zu wissen, wie man programmiert?" geben wir Ihnen einige Anregungen, die Sie vielleicht hilfreich finden. 

 

Die Erstellung eines tatsächlichen Algorithmus auf der Grundlage eines Konzepts in Ihrem Kopf sollte so wenig Zeit und Ressourcen wie möglich in Anspruch nehmen. 

 

Die Tools wie die von Bitsgap können Ihnen dabei helfen, Tradingsstrategien schnell und effektiv zu erstellen, auch wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. 

 

Drittens: Überprüfen Sie 

 

Jetzt, wo wir ernsthaft darüber nachgedacht und die notwendigen Details festgelegt haben, können wir es auf die Probe stellen. Für automatisiertes Trading ist das Backtesting ein wichtiger Schritt. 

 

Wir werden die Effektivität eines vorher festgelegten Ansatzes schnell überprüfen, indem wir seine Umsetzung anhand von tatsächlichen Anlagendaten simulieren. 

 

Mit diesem Tool kann der Trader die Auswirkungen seiner Regeln auf den Markt vollständig verstehen. 

 

3A: Validierungsbasierte Anleitung 

 

Unsere Empfehlung in Punkt 2, keinen übermäßigen Aufwand für die Einführung des Systems zu betreiben, ist durch die reichhaltigen Lernmöglichkeiten gerechtfertigt, die der Backtest bietet. 

 

Sobald wir verstehen, was eine Definition bewirkt, können wir die Gründe und Auswirkungen der Systemregeln leicht aufdecken. 

 

Da wir in der Regel mit der ersten Validierung nicht erfolgreich sind, besteht der beliebteste Ansatz darin, eine große Anzahl von Hypothesen aufzustellen, sie mit Backtesting zu testen und mit dieser Strategie ständig zu verbessern. 

 

Viertens: Aktivieren 

 

Wir aktivieren den autonomen Betrieb des Systems, nachdem wir festgestellt haben, dass es Gewinne generiert und keine unangemessenen Risiken birgt. 

 

Handelssimulationsumgebungen: Wenn wir zum ersten Mal ein automatisches Tradingsystem verwenden, sollten wir in einer simulierten Tradingumgebung oder einem „Demokonto" (simuliertes Geld) üben. Der Bitsgap Bot kann nun in Echtzeit mit genauen Kursinformationen gesteuert werden, aber unser Bankguthaben wird fiktiv sein. 

 

Wir empfehlen Ihnen, mit einer niedrigeren Quote als der Zielquote zu beginnen, wenn Sie sich entscheiden, die Backtesting-Phase zu überspringen und direkt mit echtem Geld zu handeln. 

 

Anhand dieses Verfahrens können wir überprüfen, ob sich das System wie geplant entwickelt. 

 

Fünftens: Überwachen und Analysieren 

 

Automatisches Trading kann seine Aufgaben nicht erfüllen, während das System live und in Betrieb ist. Es hat die Aufgabe, die Effizienz des automatisierten Marktsystems zu beobachten und zu bewerten. 

 

Obwohl es sich um ein automatisiertes Verfahren handelt, können wir durch seine Untersuchung unser Verständnis verbessern und andere Theorien vorschlagen, die wir ausprobieren können. 

 

Sechstens: Wiederholen

 

Die beste Strategie wäre, die Tradingszeiten ganz zu streichen und die zusätzliche Zeit in die Entwicklung neuer oder die Verbesserung bestehender Systeme zu investieren, um die Zeitersparnis zu nutzen, die das automatisierte Trading gegenüber dem manuellen Trading bietet. 

 

Diese Sammlung von automatisierten Tradingslösungen ist so konzipiert, dass ein einzelner menschlicher Trader sie ohne zusätzliche Arbeitsbelastung nutzen kann. Diese Kinetik wird befürwortet, um das Gesamtrisiko des Portfolios zu verringern und die Systemleistung zu maximieren.