Der iShares Semiconductor ETF verzeichnet deutliche Verluste und zeigt starke Schwankungen. Analysten bleiben trotz Risiken optimistisch.

ETF-Performance unter Druck

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Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) zeigt seit Jahresbeginn deutliche Verluste. Bis gestern belief sich der Gesamtrückgang auf 22,6 Prozent. Der Fonds, der den NYSE Semiconductor Index abbildet, bewegte sich in den letzten zwölf Monaten zwischen 154,69 und 265,59 US-Dollar – ein Zeichen für erhebliche Volatilität.

Konzentriertes Portfolio mit Risiken

Der ETF setzt voll auf den Technologiesektor, genauer gesagt auf US-amerikanische Halbleiteraktien. Die Top-Positionen machen einen Großteil des Fondsvolumens aus: Broadcom führt mit 9,88 Prozent Anteil, gefolgt von Nvidia und Qualcomm. Allein die zehn größten Positionen stellen 57,78 Prozent des Gesamtvermögens.

Analysten sehen Potenzial trotz Turbulenzen

Die Expertenmeinungen zum SOXX-ETF fallen gemischt aus. Das aktuelle Konsensrating lautet "Moderat Kaufen" – basierend auf 26 Kaufempfehlungen und 5 Halte-Stimmen. Das durchschnittliche Kursziel von 251,90 Dollar würde eine Steigerung von 51,24 Prozent gegenüber dem aktuellen Stand von 166,55 Dollar bedeuten.

Hohes Risikoprofil

Mit nur 35 Positionen und einer Beta-Kennzahl von 1,39 zeigt der Fonds ein deutlich höheres Risiko als vergleichbare Produkte. Die Standardabweichung der letzten drei Jahre liegt bei 37,22 Prozent. Diese Konzentration macht den ETF besonders anfällig für branchenspezifische Rückschläge.

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