Realty Income, einer der bekanntesten REITs mit monatlichen Dividendenzahlungen, steht aktuell im Spannungsfeld zwischen soliden Fundamentaldaten und zunehmenden Marktherausforderungen. Während institutionelle Investoren ihre Positionen ausbauen und das Unternehmen weiterhin stabile Erträge liefert, nagt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch an der Anlegerstimmung. Doch was treibt die Aktie wirklich – und lohnt sich der Einstieg jetzt?

Institutionelle Investoren stocken massiv auf

Die jüngsten Einblicke in die Portfolios großer Investoren zeigen ein klares Bild: Realty Income bleibt attraktiv für institutionelle Anleger. Besonders auffällig ist das Engagement von Donald L. Hagan LLC, das im ersten Quartal Aktien im Wert von 1,68 Millionen Euro zukaufte und damit 0,9% seines Portfolios in den REIT investierte.

Weitere namhafte Investoren folgten diesem Trend:

  • Fifth Third Bancorp erhöhte seine Position um 1,7%
  • Simon Quick Advisors stockte sogar um 54,7% auf
  • Insgesamt halten Institutionen nun 70,81% der Anteile

Diese Kauflaute signalisiert starkes Vertrauen in das Geschäftsmodell – trotz der aktuellen Kursrückschläge.

Dividendenrekord und stabile Quartalszahlen

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Realty Income setzt seine beeindruckende Serie fort und zahlte kürzlich bereits die 659. monatliche Dividende in Folge aus. Mit einer leichten Erhöhung auf nun 0,2690 Euro pro Aktie (jährlich 3,228 Euro) unterstreicht das Unternehmen seine Reputation als verlässliche Einkommensquelle.

Die jüngsten Quartalszahlen bestätigen die Stabilität:

  • EPS von 1,06 Euro (in Linie mit Erwartungen)
  • Umsatzwachstum von 9,5% auf 1,31 Mrd. Euro
  • AFFO-Anstieg um 3% im Jahresvergleich
  • Hohe Auslastung von 98,5%

Expansionskurs trotz Marktherausforderungen

Mit 1,4 Milliarden Euro an Akquisitionen im ersten Quartal – davon 60% in Europa – zeigt Realty Income weiterhin Expansionsdrang. Die durchschnittliche Anfangsrendite von 7,5% spricht für eine disziplinierte Investitionspolitik. Für das Gesamtjahr peilt das Management sogar 4 Milliarden Euro an Investitionen an.

Doch der REIT-Sektor kämpft weiter mit den Auswirkungen der Zinsumgebung. Die jüngste Schuldenemission zu 5,125% zeigt, dass die Finanzierungskosten steigen. Die entscheidende Frage für Anleger: Kann Realty Income seine attraktive Dividendenrendite von rund 5,5% langfristig halten, wenn die Zinsen hoch bleiben? Die starke Portfoliostruktur und internationale Diversifikation geben hier zumindest Grund zur Hoffnung.

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