Die Investmentgesellschaft verzeichnet einen deutlichen Aktienkursrückgang von 11,34% im Vormonat bei gleichzeitig sinkenden Nettoerträgen und Änderungen im Portfoliorendite-Mix.


Oxford Square Capital Corp. hat am 26. März 2025 die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Quartal veröffentlicht. Die Gesellschaft, die hauptsächlich in Unternehmensanleihen und CLO-Strukturfinanzierungen investiert, verzeichnet aktuell einen Kurs von 2,38 € und liegt damit nur 1,27% über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,35 €. Im Vergleich zum Vormonat ist der Aktienkurs um beachtliche 11,34% gefallen.


Der Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie lag zum 31. Dezember 2024 bei 2,30 $, was einen Rückgang gegenüber dem Wert von 2,35 $ per 30. September 2024 darstellt. Das Nettoinvestitionseinkommen (NII) für das Quartal belief sich auf ungefähr 6,0 Millionen $ (0,09 $ pro Aktie), was im Vergleich zu 6,2 Millionen $ (0,10 $ pro Aktie) im Vorquartal einen leichten Rückgang bedeutet. Das Gesamtinvestitionseinkommen betrug etwa 10,2 Millionen $, ein marginaler Rückgang gegenüber 10,3 Millionen $ im Vorquartal.


Performance des Investmentportfolios

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Die durchschnittliche gewichtete Rendite auf Schuldtitelinvestitionen stieg auf 15,8% gegenüber 14,5% im Vorquartal. Gleichzeitig sank die gewichtete durchschnittliche Effektivrendite bei CLO-Equity-Investitionen von 9,6% auf 8,8%. Die gewichtete durchschnittliche Barausschüttungsrendite der CLO-Equity-Investitionen erhöhte sich hingegen von 15,3% auf 16,2%.


Während des Quartals tätigte Oxford Square Capital neue Investitionen in Höhe von 25,1 Millionen $ und erhielt 22,0 Millionen $ aus Verkäufen und Rückzahlungen. Zudem emittierte das Unternehmen etwa 1,8 Millionen Aktien durch ein At-the-Market-Angebot und erzielte dadurch Nettoerlöse von 5,0 Millionen $.


Kreditqualität und Ausschüttungen


Die gewichtete durchschnittliche Bonitätsbewertung verbesserte sich auf Basis des Gesamtzeitwerts von 2,4 auf 2,3 im Vergleich zum Vorquartal. Zum 31. Dezember 2024 befand sich eine Schuldtitelinvestition mit einem Zeitwert von ungefähr 0,5 Millionen $ im Non-Accrual-Status. Darüber hinaus standen Vorzugsaktieninvestitionen in ein anderes Portfoliounternehmen mit einem Gesamtzeitwert von etwa 4,6 Millionen $ ebenfalls im Non-Accrual-Status.


Der Verwaltungsrat hat am 27. Februar 2025 Ausschüttungen auf Stammaktien für die Monate bis zum 30. April, 31. Mai und 30. Juni 2025 in Höhe von jeweils 0,035 $ pro Aktie beschlossen. Besorgniserregend ist jedoch, dass der Aktienkurs im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 3,02 € einen deutlichen Rückgang von 20,90% verzeichnet und auch unter allen relevanten Durchschnittswerten liegt, wobei die Abweichung zum 200-Tage-Durchschnitt besonders ausgeprägt ist (-9,27%).


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