Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) bildet als einer der größten ETFs den breiten MSCI World Index ab, der große und mittelgroße Unternehmen aus 23 entwickelten Märkten umfasst. Aktuelle Marktturbulenzen stellen die viel gepriesene Diversifikation auf den Prüfstand.

Technologie dominiert - Fluch oder Segen?

Die Top-Holdings des ETFs lesen sich wie ein Who-is-who der Tech-Branche. Die starke Gewichtung US-amerikanischer Technologiewerte hat in den vergangenen Jahren für kräftige Renditen gesorgt. Doch birgt diese Konzentration nun auch Risiken?

  • US-Tech-Anteil: Überproportional hoch
  • Sektorgewichtung: Technologie klar führend
  • Geografische Verteilung: USA dominieren deutlich

Stresstest für die globale Streuung

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Angesichts von Zinswende, Inflation und geopolitischen Spannungen steht das Diversifikationsversprechen des ETFs auf dem Prüfstand. Während einige Regionen mit Wachstumsschwäche kämpfen, zeigen andere bemerkenswerte Resilienz. Kann der breite Ansatz hier wirklich ausgleichen?

Die aktuelle Marktphase könnte die Stärken des Konzepts beweisen - oder seine Schwächen schonungslos offenlegen. Besonders spannend: Zeichnet sich ein Rotationshandel weg von den bisherigen Tech-Favoriten ab, könnte das die Performance des ETFs deutlich beeinflussen.

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