MSCI World ETF: Innovationskraft reflektiert
Die globalen Aktienmärkte zeigen sich Mitte 2025 von einer vorsichtig optimistischen Seite. Trotz anhaltender politischer Unsicherheiten und geopolitischer Risiken beweisen die Märkte Widerstandskraft. Der MSCI World ETF bleibt für Investoren ein zentraler Baustein, die ein breites Engagement in entwickelten Volkswirtschaften suchen.
Der Fonds bildet den MSCI World Index ab, der etwa 85% der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in 23 Industrieländern abdeckt. Damit liefert er eine umfassende Momentaufnahme der globalen Wirtschaftslage.
USA dominiert mit über 70% Gewichtung
Eine Analyse des iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) offenbart eine markante Konzentration auf den US-Markt, der über 70% der Indexgewichtung ausmacht. Diese geografische Fokussierung spiegelt sich direkt in den größten Positionen wider, die von einer Handvoll US-amerikanischer Technologie- und Kommunikationsunternehmen dominiert werden.
Die Spitzenreiter kommen allesamt aus dem Technologiesektor und unterstreichen dessen Einfluss auf die globalen Märkte. Besonders die Performance im KI- und Halbleiterbereich fungierte als wesentlicher Wachstumskatalysator für den ETF.
Risiko der Konzentration steigt
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Die Konzentration auf diese Top-Namen, die über ein Viertel der Fondsmittel ausmachen, birgt erhebliche Risiken. Ein Abschwung im Technologiesektor könnte den ETF-Wert überproportional belasten.
Der zugrundeliegende MSCI World Index wird vierteljährlich neu gewichtet – ein entscheidender Prozess, der die sich wandelnde Dynamik der Weltmärkte widerspiegelt und sicherstellt, dass der Index als relevante Benchmark fungiert.
Kerndaten des iShares Core MSCI World UCITS ETF:
- Verwaltetes Vermögen: Rund 110,89 Milliarden US-Dollar
- Gesamtkostenquote (TER): 0,20%
- Replikationsmethode: Physisch (optimiertes Sampling)
- Ausschüttungsart: Thesaurierend
Die Sektoraufteilung zeigt eine starke Gewichtung in Richtung Informationstechnologie, gefolgt von Finanzwerten und Gesundheitswesen.
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