Der globale Aktienmarkt durchlebt turbulente Zeiten mit sich wandelnden Handelspolitiken und makroökonomischen Anpassungen. In diesem Umfeld rücken breit diversifizierte Anlagevehikel verstärkt in den Fokus der Investoren. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF bietet Zugang zu entwickelten Märkten weltweit - doch zeigt sich eine bedenkliche Konzentration auf wenige Tech-Riesen.

Starke Performance außerhalb der USA

Die Investmentthese eines global diversifizierten ETFs erweist sich als robust. Besonders bemerkenswert: Aktien außerhalb der USA zeigten zuletzt eine starke Performance, gestützt durch einen schwächelnden Dollar und Politikverschiebungen in Europa und Japan.

Marktausblicke für das dritte Quartal 2025 deuten darauf hin, dass globale Diversifikation zunehmend wichtiger wird. Katalysatoren wie Konjunkturpakete, sich entwickelnde Handelsabkommen und widerstandsfähige Unternehmensgewinne prägen das Umfeld für Aktien entwickelter Märkte.

Konzentration auf Tech-Giganten als Risikofaktor

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Eine detaillierte Analyse der Positionen offenbart eine erhebliche Konzentration im Technologiesektor. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) repliziert physisch den MSCI World Index und reinvestiert Dividenden automatisch. Mit einem verwalteten Vermögen von über 108 Milliarden US-Dollar per Ende Juni 2025 zählt er zu den größten ETFs seiner Kategorie.

Die Top 10 Positionen im Fokus:

Die zehn größten Positionen machen über 25% des gesamten Fondsvermögens aus - ein beträchtliches Konzentrationsrisiko. Diese Dominanz US-amerikanischer Tech- und Kommunikationskonzerne prägt maßgeblich die Entwicklung des gesamten ETFs.

Könnte diese Abhängigkeit von wenigen Mega-Caps zum Verhängnis werden? Die aktuelle Marktlage zeigt eine vorsichtige Optimismus, während Investoren geopolitische Risiken gegen positive Faktoren wie lockere Geldpolitik und Wachstumspotenzial durch KI-Fortschritte abwägen.

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