Der Bitcoin-Miner verzeichnet trotz Quartalserfolgen und Expansionsstrategien erhebliche Kursverluste im Jahresvergleich, während Umweltinitiativen und lokale Konflikte die Entwicklung prägen.


Die Aktie von Marathon Digital Holdings notiert aktuell bei 11,93 €, was einem Anstieg von 4,83% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz der positiven Tagesentwicklung zeigt der Titel eine deutliche Schwäche im längerfristigen Verlauf mit einem Rückgang von 14,86% im letzten Monat und einem Jahresverlust von 38,58%. Bemerkenswert ist zudem, dass der Kurs 54,12% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 26,00 € liegt.


Im vierten Quartal 2024 verzeichnete Marathon einen Gewinn von 1,24 € pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber 0,66 € im Vorjahresquartal darstellt. Der Umsatz stieg um 37% auf einen Rekordwert von 214,4 Millionen €, womit die Analystenerwartungen übertroffen wurden. Obwohl das Unternehmen im Quartal 2.492 Bitcoins schürfte, was einen Rückgang gegenüber 3.490 im Vorjahresquartal bedeutet, konnte Marathon seine gewonnenen Blocks um 25% auf 703 steigern und seine Hash-Rate um 115% erhöhen. Die Bitcoin-Bestände des Unternehmens wuchsen zudem um beeindruckende:///-197% auf 44.983 Bitcoins.


Strategische Expandierung und Umweltinitiativen

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Marathon setzt seine strategische Expansion konsequent fort. Im Dezember 2023 erwarb das Unternehmen zwei operative Bitcoin-Mining-Standorte von Tochtergesellschaften von Generate Capital für 178,6 Millionen €. Diese Akquisitionen sollen die Mining-Kapazitäten von Marathon erweitern und sich positiv auf zukünftige Erträge auswirken.


Parallel dazu adressiert Marathon die mit Kryptowährungs-Mining verbundenen Umweltbedenken. Das Unternehmen hat einen Windpark in Texas erworben, mit dem Ziel, Bitcoins mit erneuerbarer Energie zu schürfen, wenn diese verfügbar ist – etwa 30% der Betriebszeit. Diese Initiative steht im Einklang mit Marathons Engagement für nachhaltige Energielösungen, wird jedoch durch lokale Herausforderungen getrübt. Anwohner in Hood County, Texas, haben eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht und behaupten, dass Lärm und Vibrationen der nahegelegenen Mining-Anlage zu Gesundheitsproblemen geführt haben. Marathon bestreitet diese Vorwürfe und gibt an, dass der Betrieb innerhalb der gesetzlichen Schallgrenzen liegt und kein nachgewiesener Zusammenhang zwischen ihren Aktivitäten und den gemeldeten Beschwerden besteht.


Marktperspektive und Herausforderungen


Die Aktienperformance von Marathon ist eng mit der Volatilität der Bitcoin-Preise und dem breiteren Kryptowährungsmarkt verbunden. Dies spiegelt sich in der hohen 30-Tage-Volatilität von 82,26% wider. Während das Unternehmen Wachstum bei Umsatz und betrieblicher Kapazität gezeigt hat, bestehen weiterhin Herausforderungen wie Umweltbedenken und Beziehungen zur lokalen Gemeinschaft.


Die aktuelle Kursentwicklung muss im Kontext der technischen Indikatoren betrachtet werden. Mit einem RSI-Wert von 32,2 nähert sich die Aktie dem überverkauften Bereich, liegt jedoch deutlich unter ihren gleitenden Durchschnitten. Der Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt beträgt -21,71%, während die Aktie sogar 30,81% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert. Bemerkenswert ist auch, dass der aktuelle Kurs nur knapp über dem 52-Wochen-Tief liegt, was auf eine anhaltend schwierige Marktphase für Marathon Digital hindeutet.


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