Lanxess Aktie: Signal für den Kapitalmarkt?

Der Spezialchemiekonzern verbessert seine operative Marge auf 9,6% durch höhere Anlagenauslastung und Einsparungen, gibt jedoch verhaltene Prognose für 2025 ab.

Der Spezialchemiekonzern Lanxess konnte im Geschäftsjahr 2024 sein operatives Ergebnis deutlich steigern. Das EBITDA vor Sondereinflüssen legte um 19,9 Prozent auf 614 Millionen Euro zu. Die Aktie notiert aktuell bei 30,19 Euro und hat seit Jahresbeginn einen beachtlichen Anstieg von 28,25 Prozent verzeichnet, liegt jedoch noch 6,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,36 Euro.

Trotz des positiven Ergebnisses musste das Unternehmen bei der Umsatzentwicklung Einbußen hinnehmen. Der Konzernumsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent auf 6,366 Milliarden Euro zurück. Dennoch konnte Lanxess die Profitabilität deutlich verbessern – die EBITDA-Marge stieg von 7,6 auf 9,6 Prozent. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf eine höhere Anlagenauslastung und konsequente Kostensenkungen zurückzuführen, die im Rahmen des Aktionsplans "FORWARD!" umgesetzt wurden.

Vorsichtiger Ausblick enttäuscht Analysten

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Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Lanxess verhalten optimistisch und prognostiziert ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 600 und 650 Millionen Euro. Dies entspricht einem operativen Wachstum von rund 10 Prozent. Besonders im Hinblick auf den geplanten Verkauf des Urethane Systems Geschäfts bewerten Marktbeobachter diese Prognose als zurückhaltend. Das Analysehaus Jefferies reagierte mit einer Herabstufung der Aktie auf "Underperform" und setzte ein Kursziel von 21 Euro fest – deutlich unter dem aktuellen Kursniveau, das mit 17,63 Prozent erheblich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 25,66 Euro liegt.

Die jüngste Kursentwicklung zeigt eine gewisse Volatilität. In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 2,71 Prozent, während sie im 30-Tage-Vergleich noch ein Plus von 2,34 Prozent aufweist. Langfristig betrachtet bleibt die Performance jedoch positiv mit einem Anstieg von 19,61 Prozent über die letzten zwölf Monate. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 21,56 Euro, der aktuell bei über 40 Prozent liegt.

Weitere Maßnahmen im Rahmen des "FORWARD!"-Programms

Lanxess setzt weiterhin auf das "FORWARD!"-Programm, um die Effizienz zu steigern und die Profitabilität nachhaltig zu verbessern. Die bisher erzielten Erfolge bei der Margenentwicklung bestätigen den eingeschlagenen Kurs. Dennoch wird die tatsächliche Entwicklung im ersten Quartal 2025 entscheidend sein, um die Auswirkungen der strategischen Maßnahmen und der aktuellen Marktdynamik auf die Unternehmensperformance besser einschätzen zu können.

Die überdurchschnittliche Kursentwicklung seit Jahresbeginn deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer die strukturellen Verbesserungen und Effizienzsteigerungen im Unternehmen honorieren. Mit einem RSI-Wert von 38,9 befindet sich die Aktie derzeit in einem neutralen Bereich, während die annualisierte 30-Tage-Volatilität von 50,89 Prozent auf ein weiterhin dynamisches Marktumfeld hindeutet.

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